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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 498.00 | 133.00 | 4 364.00 | 4 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 264.00 | 7 337.00 | 4 926.00 | 12 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | 598.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 137.00 | 7 471.00 | 22 665.00 | 30 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 972.00 | 5 250.00 | 336 722.00 | 341 972.00 |
BZ Autres créances | 54 032.00 | | 54 032.00 | 54 032.00 |
CF Disponibilités | 251 743.00 | | 251 743.00 | 251 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 689.00 | 5 250.00 | 668 439.00 | 673 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 826.00 | 12 721.00 | 691 105.00 | 703 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 400.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 720.00 | 133 278.00 | | 220 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 892.00 | 92 042.00 | | 141 892.00 |
DL TOTAL (I) | 417 613.00 | 275 720.00 | | 417 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 647.00 | 141 834.00 | | 127 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 197.00 | 113 735.00 | | 145 197.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 13 488.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 491.00 | 270 852.00 | | 273 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 105.00 | 546 572.00 | | 691 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 491.00 | 270 852.00 | | 273 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 967.00 | | 13 170.00 | 16 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 264.00 | | 599.00 | 12 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 703.00 | | 8 073.00 | 4 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 453.00 | 3 019.00 | | 4 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 453.00 | 2 886.00 | | 4 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 647.00 | 127 647.00 | | 127 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
UX Autres créances clients | 335 673.00 | 335 673.00 | | 335 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 300.00 | 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VP Divers | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 722.00 | 434 722.00 | | 434 722.00 |
VW T.V.A. | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 492.00 | 273 492.00 | | 273 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |