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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 498.00 | 4 027.00 | 9 471.00 | 13 498.00 |
AH Fonds commercial | 241 965.00 | 26 860.00 | 215 104.00 | 241 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 139.00 | 15 395.00 | 12 743.00 | 28 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 595.00 | 6 577.00 | 19 018.00 | 25 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 273.00 | 52 860.00 | 271 413.00 | 324 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 986.00 | 5 250.00 | 539 736.00 | 544 986.00 |
BZ Autres créances | 81 154.00 | | 81 154.00 | 81 154.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 452.00 | 5 250.00 | 664 202.00 | 669 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 726.00 | 58 110.00 | 935 616.00 | 993 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 921.00 | 362 613.00 | | 477 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 821.00 | 115 308.00 | | 9 821.00 |
DL TOTAL (I) | 542 743.00 | 532 921.00 | | 542 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 511.00 | 177 206.00 | | 182 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 131.00 | 126 554.00 | | 156 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 680.00 | | |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 258 039.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 872.00 | 569 480.00 | | 392 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 616.00 | 1 102 402.00 | | 935 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 872.00 | 569 480.00 | | 392 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 512.00 | 182 512.00 | | 182 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
UX Autres créances clients | 538 687.00 | 538 687.00 | | 538 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 529.00 | 684 529.00 | | 684 529.00 |
VW T.V.A. | 102 128.00 | 102 128.00 | | 102 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 873.00 | 392 873.00 | | 392 873.00 |