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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 498.00 | 7 191.00 | 6 307.00 | 13 498.00 |
AH Fonds commercial | 241 965.00 | 53 722.00 | 188 243.00 | 241 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 139.00 | 19 059.00 | 9 080.00 | 28 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 596.00 | 12 116.00 | 13 480.00 | 25 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 274.00 | 92 087.00 | 232 187.00 | 324 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 723.00 | 13 467.00 | 443 256.00 | 456 723.00 |
BZ Autres créances | 50 476.00 | | 50 476.00 | 50 476.00 |
CF Disponibilités | 293 149.00 | | 293 149.00 | 293 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 435.00 | 13 467.00 | 811 968.00 | 825 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 709.00 | 105 554.00 | 1 044 155.00 | 1 149 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 744.00 | 477 922.00 | | 487 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 300.00 | 9 822.00 | | 56 300.00 |
DL TOTAL (I) | 599 044.00 | 542 744.00 | | 599 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 655.00 | 183 884.00 | | 201 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 279.00 | 156 131.00 | | 184 279.00 |
EA Autres dettes | 9 177.00 | 3 960.00 | | 9 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 111.00 | 394 244.00 | | 445 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 155.00 | 936 988.00 | | 1 044 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 111.00 | 394 244.00 | | 445 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 274.00 | | | 324 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 463.00 | | | 255 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 870.00 | 39 217.00 | | 52 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 885.00 | 30 027.00 | | 30 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 984.00 | 9 191.00 | | 21 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
UX Autres créances clients | 430 703.00 | 430 703.00 | | 430 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VB T. V. A. | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 362.00 | 532 286.00 | 15 076.00 | 547 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |