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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 498.00 | 1 633.00 | 2 865.00 | 4 498.00 |
AH Fonds commercial | 241 965.00 | | 241 965.00 | 241 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 664.00 | 9 983.00 | 11 681.00 | 21 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 263.00 | 2 100.00 | 20 163.00 | 22 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 466.00 | 13 715.00 | 296 750.00 | 310 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 593.00 | 5 250.00 | 427 343.00 | 432 593.00 |
BZ Autres créances | 79 170.00 | | 79 170.00 | 79 170.00 |
CF Disponibilités | 265 353.00 | | 265 353.00 | 265 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 983.00 | 5 250.00 | 815 733.00 | 820 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 448.00 | 18 965.00 | 1 112 483.00 | 1 131 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 613.00 | 220 721.00 | | 362 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 309.00 | 141 892.00 | | 115 309.00 |
DL TOTAL (I) | 532 922.00 | 417 613.00 | | 532 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 207.00 | 127 647.00 | | 186 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 554.00 | 145 198.00 | | 126 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EA Autres dettes | 259 120.00 | 647.00 | | 259 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 561.00 | 273 492.00 | | 579 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 483.00 | 691 105.00 | | 1 112 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 561.00 | 273 492.00 | | 579 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 137.00 | | 280 329.00 | 30 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | 241 965.00 | 4 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 863.00 | | 36 064.00 | 12 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 776.00 | | 2 300.00 | 12 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 471.00 | 6 244.00 | | 7 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 1 499.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 338.00 | 4 745.00 | | 7 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 207.00 | 186 207.00 | | 186 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 120.00 | 259 120.00 | | 259 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
UX Autres créances clients | 426 293.00 | 426 293.00 | | 426 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 606.00 | 564 606.00 | | 564 606.00 |
VW T.V.A. | 74 098.00 | 74 098.00 | | 74 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 561.00 | 579 561.00 | | 579 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |