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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 498.00 | 8 990.00 | 4 507.00 | 13 498.00 |
AH Fonds commercial | 241 965.00 | 80 582.00 | 161 382.00 | 241 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 716.00 | 23 849.00 | 16 866.00 | 40 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 595.00 | 15 901.00 | 9 694.00 | 25 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 850.00 | 129 323.00 | 207 527.00 | 336 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 293.00 | 13 466.00 | 468 827.00 | 482 293.00 |
BZ Autres créances | 53 398.00 | | 53 398.00 | 53 398.00 |
CF Disponibilités | 347 720.00 | | 347 720.00 | 347 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 328.00 | 13 466.00 | 916 861.00 | 930 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 179.00 | 142 789.00 | 1 124 389.00 | 1 267 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 043.00 | 487 743.00 | | 544 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 180.00 | 56 300.00 | | 41 180.00 |
DL TOTAL (I) | 640 224.00 | 599 043.00 | | 640 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 410.00 | 201 654.00 | | 298 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 562.00 | 184 279.00 | | 171 562.00 |
EA Autres dettes | 14 192.00 | 9 177.00 | | 14 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 165.00 | 445 111.00 | | 484 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 389.00 | 1 044 154.00 | | 1 124 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 165.00 | 445 111.00 | | 484 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 274.00 | | 12 577.00 | 324 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 463.00 | | | 255 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 735.00 | | 12 577.00 | 53 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 087.00 | 37 236.00 | | 92 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 912.00 | 28 661.00 | | 60 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 175.00 | 8 575.00 | | 31 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 410.00 | 298 410.00 | | 298 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
UX Autres créances clients | 456 274.00 | 456 274.00 | | 456 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VB T. V. A. | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 684.00 | 597 684.00 | | 597 684.00 |
VW T.V.A. | 91 586.00 | 91 586.00 | | 91 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 165.00 | 484 165.00 | | 484 165.00 |