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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 606.00 | 188 681.00 | 120 925.00 | 309 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 925.00 | 218 757.00 | 143 168.00 | 361 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 912.00 | 14 232.00 | 1 680.00 | 15 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 435.00 | 425 363.00 | 379 072.00 | 804 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 475.00 | 27 272.00 | 1 143 203.00 | 1 170 475.00 |
BZ Autres créances | 758 994.00 | | 758 994.00 | 758 994.00 |
CF Disponibilités | 89 280.00 | | 89 280.00 | 89 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 442.00 | | 46 442.00 | 46 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 652.00 | 27 272.00 | 2 070 380.00 | 2 097 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 087.00 | 452 635.00 | 2 449 452.00 | 2 902 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 748.00 | | | 55 748.00 |
CU Autres participations | 113 299.00 | | 113 299.00 | 113 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
DH Report à nouveau | -245 544.00 | 845 927.00 | | -245 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 784.00 | -1 091 471.00 | | 117 784.00 |
DL TOTAL (I) | 105 206.00 | -12 578.00 | | 105 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 047.00 | 1 903.00 | | 45 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 123.00 | 1 942 232.00 | | 1 689 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 939.00 | 406 046.00 | | 454 939.00 |
EA Autres dettes | 135 602.00 | 123 994.00 | | 135 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 246.00 | 2 474 176.00 | | 2 344 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 452.00 | 2 461 598.00 | | 2 449 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 246.00 | 2 474 176.00 | | 2 344 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 047.00 | 120.00 | | 45 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 861 772.00 | | 2 861 772.00 | 2 861 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 772.00 | | 2 861 772.00 | 2 861 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 575.00 | |
GE Autres charges | | | 71 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 062.00 | 36 328.00 | | 11 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 000.00 | 25 321.00 | | 385 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 624.00 | 25 321.00 | | 391 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 848.00 | 1 064.00 | | 39 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 848.00 | 28 599.00 | | 39 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 776.00 | -3 278.00 | | 351 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | -18 229.00 | | 8 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 412.00 | 3 959 075.00 | | 3 396 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 628.00 | 5 050 546.00 | | 3 278 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 784.00 | -1 091 471.00 | | 117 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 671 186.00 | 713 957.00 | | 671 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 685.00 | | 26 749.00 | 777 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 051.00 | | 25 479.00 | 646 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 941.00 | | 1 270.00 | 127 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 344.00 | 123 786.00 | | 287 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 651.00 | 123 786.00 | | 283 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
6T Sur comptes clients | 81 053.00 | 10 575.00 | 64 357.00 | 81 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 285.00 | 10 575.00 | 64 357.00 | 95 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 285.00 | 10 575.00 | 64 357.00 | 95 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 575.00 | 64 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 122.00 | 1 689 122.00 | | 1 689 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 602.00 | 135 602.00 | | 135 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 726.00 | | | 1 114 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 748.00 | | | 55 748.00 |
VB T. V. A. | 364 311.00 | | | 364 311.00 |
VC Groupe et associés | 324 014.00 | | | 324 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
VI Groupe et associés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VP Divers | 635.00 | | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 109.00 | | | 60 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 823.00 | 1 920 162.00 | 71 660.00 | 1 991 823.00 |
VW T.V.A. | 308 386.00 | 308 386.00 | | 308 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 246.00 | 2 344 246.00 | | 2 344 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |