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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 693.00 | 4 967.00 | 3 727.00 | 8 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 386.00 | 247 392.00 | 107 995.00 | 355 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 763.00 | 263 775.00 | 101 988.00 | 365 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 912.00 | 14 232.00 | 1 680.00 | 15 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 054.00 | 530 365.00 | 328 689.00 | 859 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BP En cours de production de services | 120 133.00 | | 120 133.00 | 120 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 448.00 | 32 465.00 | 1 589 983.00 | 1 622 448.00 |
BZ Autres créances | 1 425 188.00 | | 1 425 188.00 | 1 425 188.00 |
CF Disponibilités | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 510.00 | 32 465.00 | 3 208 045.00 | 3 240 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 564.00 | 562 830.00 | 3 536 734.00 | 4 099 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
CU Autres participations | 113 299.00 | | 113 299.00 | 113 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
DH Report à nouveau | -127 760.00 | -245 544.00 | | -127 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 776.00 | 117 784.00 | | 156 776.00 |
DL TOTAL (I) | 261 982.00 | 105 206.00 | | 261 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 996.00 | 45 047.00 | | 4 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 724.00 | 7 821.00 | | 7 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 228.00 | 1 689 123.00 | | 2 487 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 872.00 | 454 939.00 | | 562 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
EA Autres dettes | 178 097.00 | 135 602.00 | | 178 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 274 752.00 | 2 344 246.00 | | 3 274 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 734.00 | 2 449 452.00 | | 3 536 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 752.00 | | | 3 274 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 152 755.00 | | 3 152 755.00 | 3 152 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 755.00 | | 3 152 755.00 | 3 152 755.00 |
FM Production stockée | | | 120 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 633.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 576.00 | 391 624.00 | | 9 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 593.00 | | | 98 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 823.00 | 39 848.00 | | 104 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 248.00 | 351 776.00 | | -95 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 525.00 | 8 656.00 | | 18 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 752.00 | 3 396 412.00 | | 3 318 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 976.00 | 3 278 628.00 | | 3 161 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 776.00 | 117 784.00 | | 156 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 522 230.00 | | | 522 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 435.00 | | 62 625.00 | 804 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 007.00 | 859 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 007.00 | 721 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 693.00 | | 5 000.00 | 3 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 530.00 | | 57 625.00 | 671 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 211.00 | | | 129 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 131.00 | 106 082.00 | 1 080.00 | 411 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | 1 273.00 | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 437.00 | 104 809.00 | 1 080.00 | 407 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
6T Sur comptes clients | 27 271.00 | 6 633.00 | 1 440.00 | 27 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 503.00 | 6 633.00 | 1 440.00 | 41 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 503.00 | 6 633.00 | 1 440.00 | 41 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 633.00 | 1 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 228.00 | 2 487 228.00 | | 2 487 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 533.00 | 81 533.00 | | 81 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 096.00 | 178 096.00 | | 178 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 418.00 | 1 579 418.00 | | 1 579 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
VB T. V. A. | 441 544.00 | 441 544.00 | | 441 544.00 |
VC Groupe et associés | 742 259.00 | 742 259.00 | | 742 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VI Groupe et associés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 634.00 | 240 634.00 | | 240 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 506.00 | 3 021 564.00 | 58 942.00 | 3 080 506.00 |
VW T.V.A. | 389 423.00 | 389 423.00 | | 389 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 752.00 | 3 274 752.00 | | 3 274 752.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |