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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 797.00 | 124 384.00 | 178 413.00 | 302 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 442.00 | 164 456.00 | 183 986.00 | 348 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 642.00 | 14 232.00 | 410.00 | 14 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 875.00 | 306 766.00 | 476 108.00 | 782 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 387.00 | 81 053.00 | 1 073 333.00 | 1 154 387.00 |
BZ Autres créances | 725 163.00 | | 725 163.00 | 725 163.00 |
CF Disponibilités | 70 018.00 | | 70 018.00 | 70 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 349.00 | 81 053.00 | 1 949 295.00 | 2 030 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 224.00 | 387 820.00 | 2 425 404.00 | 2 813 224.00 |
CU Autres participations | 113 299.00 | | 113 299.00 | 113 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DH Report à nouveau | 845 927.00 | | | 845 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 091 470.00 | | | -1 091 470.00 |
DL TOTAL (I) | -12 577.00 | | | -12 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 799.00 | | | 1 912 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 045.00 | | | 406 045.00 |
EA Autres dettes | 117 233.00 | | | 117 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 982.00 | | | 2 437 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 404.00 | | | 2 425 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 199.00 | | | 2 436 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 776 242.00 | 75 675.00 | 3 851 917.00 | 3 776 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 242.00 | 75 675.00 | 3 851 917.00 | 3 776 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 025 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 095 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 106 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 278.00 | | | -3 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 229.00 | | | -18 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 075.00 | | | 3 959 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050 546.00 | | | 5 050 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 091 470.00 | | | -1 091 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 713 957.00 | | | 713 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 397.00 | | 224 197.00 | 607 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 127 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 719.00 | 782 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 519.00 | 651 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 912.00 | | 111 848.00 | 583 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 792.00 | | 112 349.00 | 19 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 495.00 | 122 273.00 | 11 233.00 | 181 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | 967.00 | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 769.00 | 121 305.00 | 11 233.00 | 178 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 800.00 | 1 912 800.00 | | 1 912 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 046.00 | 406 046.00 | | 406 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 234.00 | 117 234.00 | | 117 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 387.00 | 1 154 387.00 | | 1 154 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 163.00 | 725 163.00 | | 725 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 837.00 | 68 837.00 | | 68 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 029.00 | 1 948 387.00 | 14 642.00 | 1 963 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 982.00 | 2 436 200.00 | | 2 437 982.00 |