| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 973.00 | 8 529.00 | 1 444.00 | 9 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 345.00 | 331 610.00 | 49 735.00 | 381 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 007.00 | 338 014.00 | 127 993.00 | 466 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 104.00 | 678 153.00 | 302 951.00 | 981 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 691.00 | | 45 691.00 | 45 691.00 |
BP En cours de production de services | 67 667.00 | | 67 667.00 | 67 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 451.00 | | 2 245 451.00 | 2 245 451.00 |
BZ Autres créances | 1 480 031.00 | | 1 480 031.00 | 1 480 031.00 |
CF Disponibilités | 298 211.00 | | 298 211.00 | 298 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 160 391.00 | | 4 160 391.00 | 4 160 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 495.00 | 678 153.00 | 4 463 343.00 | 5 141 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 113 299.00 | | 113 299.00 | 113 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 323 900.00 | 30 982.00 | | 323 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 996.00 | 292 918.00 | | 179 996.00 |
DL TOTAL (I) | 734 896.00 | 554 900.00 | | 734 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 243.00 | 5 534.00 | | 8 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 620.00 | 2 832 232.00 | | 2 910 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 727.00 | 624 396.00 | | 645 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 108.00 | | |
EA Autres dettes | 163 858.00 | 295 471.00 | | 163 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 447.00 | 3 808 141.00 | | 3 728 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 343.00 | 4 363 041.00 | | 4 463 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
FG Production vendue services | 2 417 338.00 | | 2 417 338.00 | 2 417 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 255.00 | | 2 420 255.00 | 2 420 255.00 |
FM Production stockée | | | 67 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 338.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 372.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 363.00 | 81 409.00 | | 3 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | 85 194.00 | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 363.00 | -71 823.00 | | -3 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 088.00 | 76 067.00 | | 47 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 166.00 | 3 761 613.00 | | 2 504 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 170.00 | 3 468 695.00 | | 2 324 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 996.00 | 292 918.00 | | 179 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 526.00 | | 50 858.00 | 932 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 123 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 981 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 494.00 | | 43 858.00 | 803 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 059.00 | | 7 000.00 | 119 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 815.00 | 67 338.00 | | 610 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | 1 570.00 | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 856.00 | 65 768.00 | | 603 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 620.00 | 2 910 620.00 | | 2 910 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 208.00 | 69 208.00 | | 69 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 317.00 | 126 317.00 | | 126 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 858.00 | 163 858.00 | | 163 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 651.00 | 2 239 651.00 | | 2 239 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 564.00 | 85 564.00 | | 85 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VB T. V. A. | 597 288.00 | 597 288.00 | | 597 288.00 |
VC Groupe et associés | 691 237.00 | 691 237.00 | | 691 237.00 |
VI Groupe et associés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VP Divers | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 729.00 | 96 729.00 | | 96 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 759 540.00 | 3 749 060.00 | 10 480.00 | 3 759 540.00 |
VW T.V.A. | 433 116.00 | 433 116.00 | | 433 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 447.00 | 3 728 447.00 | | 3 728 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
ST Autres comptes | 420 334.00 | | | 420 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 367.00 | | | 345 367.00 |
YT Sous‐traitance | 544 692.00 | | | 544 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 423.00 | | | 473 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 387.00 | | | 258 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 356 391.00 | | | 1 356 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |