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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 973.00 | 9 766.00 | 207.00 | 9 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 345.00 | 354 815.00 | 26 529.00 | 381 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 620.00 | 397 175.00 | 169 445.00 | 566 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 717.00 | 761 756.00 | 319 960.00 | 1 081 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
BP En cours de production de services | 54 643.00 | | 54 643.00 | 54 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690 497.00 | | 2 690 497.00 | 2 690 497.00 |
BZ Autres créances | 1 464 226.00 | | 1 464 226.00 | 1 464 226.00 |
CF Disponibilités | 52 476.00 | | 52 476.00 | 52 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 319 449.00 | | 4 319 449.00 | 4 319 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 166.00 | 761 756.00 | 4 639 409.00 | 5 401 166.00 |
CU Autres participations | 113 299.00 | | 113 299.00 | 113 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 503 896.00 | 323 900.00 | | 503 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 105.00 | 179 996.00 | | 87 105.00 |
DL TOTAL (I) | 822 000.00 | 734 896.00 | | 822 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 930.00 | 8 243.00 | | 45 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013 498.00 | 2 910 620.00 | | 3 013 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 528.00 | 645 727.00 | | 615 528.00 |
EA Autres dettes | 122 792.00 | 163 858.00 | | 122 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 817 409.00 | 3 728 447.00 | | 3 817 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 639 409.00 | 4 463 343.00 | | 4 639 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 797 748.00 | | | 3 797 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 104.00 | | 100 613.00 | 981 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 352.00 | | 100 613.00 | 847 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 779.00 | | | 123 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 153.00 | 83 604.00 | | 678 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 529.00 | 1 237.00 | | 8 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 623.00 | 82 367.00 | | 669 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013 498.00 | 3 013 498.00 | | 3 013 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 792.00 | 122 792.00 | | 122 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 690 497.00 | 2 690 497.00 | | 2 690 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 659 726.00 | 659 726.00 | | 659 726.00 |
VC Groupe et associés | 589 699.00 | 589 699.00 | | 589 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
VI Groupe et associés | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 753.00 | 213 753.00 | | 213 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 176 321.00 | 4 165 841.00 | 10 480.00 | 4 176 321.00 |
VW T.V.A. | 478 315.00 | 478 315.00 | | 478 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 409.00 | 3 797 748.00 | 19 661.00 | 3 817 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
ST Autres comptes | 882 073.00 | | | 882 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480 355.00 | | | 480 355.00 |
YT Sous‐traitance | 1 257 356.00 | | | 1 257 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 898.00 | | | 63 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 652 135.00 | | | 652 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 833.00 | | | 444 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 629 414.00 | | | 2 629 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |