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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
AH Fonds commercial | 459 542.00 | | 459 542.00 | 459 542.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 449 790.00 | 320 226.00 | 129 564.00 | 449 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 342.00 | 291 845.00 | 33 497.00 | 325 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 757.00 | 284 121.00 | 136 635.00 | 420 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 526.00 | 913 087.00 | 800 439.00 | 1 713 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 379.00 | | 250 379.00 | 250 379.00 |
BN En cours de production de biens | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BT Marchandises | 87 781.00 | | 87 781.00 | 87 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 126.00 | 26 176.00 | 440 949.00 | 467 126.00 |
BZ Autres créances | 134 416.00 | | 134 416.00 | 134 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 518.00 | | 343 518.00 | 343 518.00 |
CF Disponibilités | 682 681.00 | | 682 681.00 | 682 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 417.00 | | 47 417.00 | 47 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 825.00 | 26 176.00 | 2 016 648.00 | 2 042 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 351.00 | 939 263.00 | 2 817 088.00 | 3 756 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 833.00 | 158 833.00 | | 158 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 177 794.00 | 177 794.00 | | 177 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 284.00 | 1 076 406.00 | | 1 221 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 613.00 | 244 878.00 | | 263 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 372.00 | 1 741 759.00 | | 1 905 372.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 301.00 | 199 990.00 | | 206 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 540.00 | 613.00 | | 17 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 833.00 | 67 097.00 | | 100 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 841.00 | 316 475.00 | | 213 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 543.00 | 245 025.00 | | 317 543.00 |
EA Autres dettes | 40 654.00 | 50 069.00 | | 40 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 715.00 | 879 271.00 | | 896 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 088.00 | 2 621 030.00 | | 2 817 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 146.00 | | 1 009 146.00 | 1 009 146.00 |
FD Production vendue biens | 1 586 586.00 | | 1 586 586.00 | 1 586 586.00 |
FG Production vendue services | 1 167 176.00 | | 1 167 176.00 | 1 167 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 909.00 | | 3 762 909.00 | 3 762 909.00 |
FM Production stockée | | | -11 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 450.00 | 12 266.00 | | 13 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 450.00 | 13 805.00 | | 13 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 90.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 90.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 925.00 | 13 715.00 | | 11 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 897.00 | 89 558.00 | | 96 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 864.00 | 3 522 721.00 | | 3 771 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 251.00 | 3 277 843.00 | | 3 508 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 613.00 | 244 878.00 | | 263 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 915.00 | 22 380.00 | 118.00 | 3 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 915.00 | 22 380.00 | 118.00 | 3 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 841.00 | 213 841.00 | | 213 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 301.00 | 52 866.00 | 138 767.00 | 206 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 544.00 | 317 544.00 | | 317 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 788.00 | 648 960.00 | 30 828.00 | 679 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 882.00 | 642 447.00 | 138 767.00 | 795 882.00 |