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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 620.00 | 17 314.00 | 1 306.00 | 18 620.00 |
AH Fonds commercial | 459 542.00 | | 459 542.00 | 459 542.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 485 117.00 | 352 477.00 | 132 640.00 | 485 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 625.00 | 285 427.00 | 40 197.00 | 325 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 591.00 | 336 254.00 | 118 336.00 | 454 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 577.00 | 991 474.00 | 829 102.00 | 1 820 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 076.00 | | 272 076.00 | 272 076.00 |
BN En cours de production de biens | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
BT Marchandises | 111 252.00 | | 111 252.00 | 111 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 298.00 | 15 342.00 | 528 955.00 | 544 298.00 |
BZ Autres créances | 114 401.00 | | 114 401.00 | 114 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 846.00 | | 423 846.00 | 423 846.00 |
CF Disponibilités | 546 668.00 | | 546 668.00 | 546 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 378.00 | 15 342.00 | 2 082 035.00 | 2 097 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 955.00 | 1 006 817.00 | 2 911 137.00 | 3 917 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 833.00 | 158 833.00 | | 158 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 177 794.00 | 177 794.00 | | 177 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 897.00 | 1 221 284.00 | | 1 234 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 316.00 | 263 613.00 | | 231 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 689.00 | 1 905 372.00 | | 1 886 689.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 263.00 | 206 301.00 | | 155 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 889.00 | 17 540.00 | | 82 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 219.00 | 100 833.00 | | 147 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 788.00 | 213 841.00 | | 319 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 176.00 | 317 543.00 | | 252 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
EA Autres dettes | 33 891.00 | 40 654.00 | | 33 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 448.00 | 896 715.00 | | 1 009 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 137.00 | 2 817 088.00 | | 2 911 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 150.00 | | 1 076 150.00 | 1 076 150.00 |
FD Production vendue biens | 1 596 454.00 | | 1 596 454.00 | 1 596 454.00 |
FG Production vendue services | 1 222 988.00 | | 1 222 988.00 | 1 222 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 895 593.00 | | 3 895 593.00 | 3 895 593.00 |
FM Production stockée | | | 8 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 13 450.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 139.00 | 13 450.00 | | 18 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 1 150.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 375.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 1 525.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 269.00 | 11 925.00 | | 17 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 076.00 | 96 897.00 | | 77 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 235.00 | 3 771 864.00 | | 3 938 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 919.00 | 3 508 251.00 | | 3 706 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 316.00 | 263 613.00 | | 231 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 647.00 | 80 678.00 | | 58 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 087.00 | 97 642.00 | 19 254.00 | 913 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 894.00 | 421.00 | | 16 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 193.00 | 97 221.00 | 19 254.00 | 896 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 177.00 | 291.00 | 11 125.00 | 26 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 177.00 | 291.00 | 11 125.00 | 26 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 177.00 | 291.00 | 11 125.00 | 26 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 788.00 | 319 788.00 | | 319 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 708.00 | | 66 708.00 | 66 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 263.00 | 51 626.00 | 103 637.00 | 155 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 177.00 | 252 177.00 | | 252 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703 299.00 | 703 299.00 | | 703 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 007.00 | 703 299.00 | 66 708.00 | 770 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 229.00 | 758 592.00 | 103 637.00 | 862 229.00 |