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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 2 159.00 | 133.00 | 2 293.00 |
AH Fonds commercial | 459 542.00 | | 459 542.00 | 459 542.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 486 417.00 | 442 369.00 | 44 047.00 | 486 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 635.00 | 302 324.00 | 34 310.00 | 336 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 824.00 | 439 303.00 | 211 521.00 | 650 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 797.00 | | 146 797.00 | 146 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 571.00 | 1 186 157.00 | 931 413.00 | 2 117 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 215.00 | 13 225.00 | 235 990.00 | 249 215.00 |
BN En cours de production de biens | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
BT Marchandises | 57 901.00 | | 57 901.00 | 57 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 608.00 | 12 334.00 | 602 274.00 | 614 608.00 |
BZ Autres créances | 84 322.00 | | 84 322.00 | 84 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 284.00 | | 439 284.00 | 439 284.00 |
CF Disponibilités | 632 544.00 | | 632 544.00 | 632 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 277.00 | 25 560.00 | 2 121 717.00 | 2 147 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 849.00 | 1 211 717.00 | 3 053 131.00 | 4 264 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 833.00 | 158 833.00 | | 158 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 262 182.00 | 203 375.00 | | 262 182.00 |
DH Report à nouveau | 1 266 213.00 | 1 266 213.00 | | 1 266 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 201.00 | 308 807.00 | | 256 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 278.00 | 2 021 077.00 | | 2 027 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 543.00 | 166 413.00 | | 114 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 644.00 | 2 002.00 | | 21 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 297.00 | 357 200.00 | | 336 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 602.00 | 244 045.00 | | 294 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 045.00 | 264 892.00 | | 236 045.00 |
EA Autres dettes | 22 719.00 | 33 214.00 | | 22 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 853.00 | 1 067 769.00 | | 1 025 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 131.00 | 3 088 846.00 | | 3 053 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 638.00 | | 1 050 638.00 | 1 050 638.00 |
FD Production vendue biens | 1 447 625.00 | | 1 447 625.00 | 1 447 625.00 |
FG Production vendue services | 1 285 784.00 | | 1 285 784.00 | 1 285 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 784 048.00 | | 3 784 048.00 | 3 784 048.00 |
FM Production stockée | | | 4 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 12 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 23 630.00 | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | 23 630.00 | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | -23 630.00 | | 1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 588.00 | 111 347.00 | | 84 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 904.00 | 3 897 271.00 | | 3 800 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 703.00 | 3 588 464.00 | | 3 544 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 201.00 | 308 807.00 | | 256 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 380.00 | 100 813.00 | 34 035.00 | 1 119 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 814.00 | 432.00 | 8 087.00 | 9 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 565.00 | 100 380.00 | 25 948.00 | 1 109 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
6T Sur comptes clients | 9 570.00 | 871.00 | 1 858.00 | 9 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 796.00 | 871.00 | 1 858.00 | 22 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 796.00 | 871.00 | 1 858.00 | 22 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 602.00 | 294 602.00 | | 294 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 046.00 | 236 046.00 | | 236 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 873.00 | | 171 873.00 | 171 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 543.00 | 46 386.00 | 68 157.00 | 114 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729 078.00 | 729 078.00 | | 729 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 951.00 | 729 078.00 | 171 873.00 | 900 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 556.00 | 621 399.00 | 68 157.00 | 689 556.00 |