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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 402.00 | 9 814.00 | 588.00 | 10 402.00 |
AH Fonds commercial | 459 542.00 | | 459 542.00 | 459 542.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 486 417.00 | 416 093.00 | 70 323.00 | 486 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 635.00 | 298 937.00 | 37 697.00 | 336 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 640.00 | 394 533.00 | 227 106.00 | 621 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 407.00 | | 144 407.00 | 144 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 565.00 | 1 119 379.00 | 972 186.00 | 2 091 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 562.00 | 13 225.00 | 238 336.00 | 251 562.00 |
BN En cours de production de biens | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
BT Marchandises | 66 288.00 | | 66 288.00 | 66 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 503.00 | 9 569.00 | 752 933.00 | 762 503.00 |
BZ Autres créances | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 090.00 | | 439 090.00 | 439 090.00 |
CF Disponibilités | 531 682.00 | | 531 682.00 | 531 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 456.00 | 22 795.00 | 2 116 660.00 | 2 139 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 022.00 | 1 142 175.00 | 3 088 846.00 | 4 231 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 833.00 | 158 833.00 | | 158 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 203 375.00 | 177 794.00 | | 203 375.00 |
DH Report à nouveau | 1 266 213.00 | 1 266 213.00 | | 1 266 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 807.00 | 225 580.00 | | 308 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 077.00 | 1 912 270.00 | | 2 021 077.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 413.00 | 109 922.00 | | 166 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | 80 817.00 | | 2 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 200.00 | 220 485.00 | | 357 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 045.00 | 246 950.00 | | 244 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 892.00 | 235 405.00 | | 264 892.00 |
EA Autres dettes | 33 214.00 | 32 818.00 | | 33 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 769.00 | 926 399.00 | | 1 067 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 846.00 | 2 853 669.00 | | 3 088 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 100.00 | | 1 089 100.00 | 1 089 100.00 |
FD Production vendue biens | 1 510 785.00 | | 1 510 785.00 | 1 510 785.00 |
FG Production vendue services | 1 266 059.00 | | 1 266 059.00 | 1 266 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 945.00 | | 3 865 945.00 | 3 865 945.00 |
FM Production stockée | | | -3 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 128.00 | |
GE Autres charges | | | 22 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 630.00 | 373.00 | | 23 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 630.00 | 664.00 | | 23 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 630.00 | 1 002.00 | | -23 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 347.00 | 77 969.00 | | 111 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 271.00 | 3 781 585.00 | | 3 897 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 464.00 | 3 556 004.00 | | 3 588 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 807.00 | 225 580.00 | | 308 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 275.00 | 45 325.00 | | 40 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 218.00 | 89 162.00 | | 1 030 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 939.00 | 876.00 | | 8 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 279.00 | 88 286.00 | | 1 021 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 226.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 910.00 | 903.00 | 8 243.00 | 16 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 910.00 | 14 129.00 | 8 243.00 | 16 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 910.00 | 14 129.00 | 23 243.00 | 31 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 045.00 | 244 045.00 | | 244 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 893.00 | 264 893.00 | | 264 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
UX Autres créances clients | 166 942.00 | | 166 942.00 | 166 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 414.00 | 53 490.00 | 112 924.00 | 166 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819 276.00 | 819 276.00 | | 819 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 219.00 | 819 276.00 | 166 942.00 | 986 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 569.00 | 597 645.00 | 112 924.00 | 710 569.00 |