| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 402.00 | 8 938.00 | 1 463.00 | 10 402.00 |
AH Fonds commercial | 459 542.00 | | 459 542.00 | 459 542.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 486 417.00 | 384 287.00 | 102 129.00 | 486 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 815.00 | 292 173.00 | 43 641.00 | 335 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 859.00 | 344 817.00 | 109 041.00 | 453 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 034.00 | 1 030 217.00 | 791 816.00 | 1 822 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 075.00 | | 239 075.00 | 239 075.00 |
BN En cours de production de biens | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
BT Marchandises | 66 317.00 | | 66 317.00 | 66 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 993.00 | 16 910.00 | 592 082.00 | 608 993.00 |
BZ Autres créances | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 989.00 | | 438 989.00 | 438 989.00 |
CF Disponibilités | 616 184.00 | | 616 184.00 | 616 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 362.00 | | 39 362.00 | 39 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 763.00 | 16 910.00 | 2 061 853.00 | 2 078 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 797.00 | 1 047 127.00 | 2 853 669.00 | 3 900 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 833.00 | 158 833.00 | | 158 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 177 794.00 | 177 794.00 | | 177 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 266 213.00 | 1 234 897.00 | | 1 266 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 580.00 | 231 316.00 | | 225 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 270.00 | 1 886 689.00 | | 1 912 270.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 922.00 | 155 263.00 | | 109 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 817.00 | 82 889.00 | | 80 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 485.00 | 147 219.00 | | 220 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 950.00 | 319 788.00 | | 246 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 405.00 | 252 176.00 | | 235 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 219.00 | | |
EA Autres dettes | 32 818.00 | 33 891.00 | | 32 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 399.00 | 1 009 448.00 | | 926 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 669.00 | 2 911 137.00 | | 2 853 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 433.00 | | 971 433.00 | 971 433.00 |
FD Production vendue biens | 1 704 793.00 | | 1 704 793.00 | 1 704 793.00 |
FG Production vendue services | 1 090 512.00 | | 1 090 512.00 | 1 090 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 739.00 | | 3 766 739.00 | 3 766 739.00 |
FM Production stockée | | | -834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 195.00 | |
GE Autres charges | | | 6 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 12 500.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 18 139.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 669.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | 200.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 869.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | 17 269.00 | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 969.00 | 77 076.00 | | 77 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 585.00 | 3 938 235.00 | | 3 781 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 004.00 | 3 706 919.00 | | 3 556 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 580.00 | 231 316.00 | | 225 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 325.00 | 58 647.00 | | 45 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 475.00 | 82 968.00 | 35 107.00 | 991 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 315.00 | 742.00 | | 17 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 160.00 | 82 226.00 | 35 107.00 | 974 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 343.00 | 6 195.00 | 4 628.00 | 15 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 343.00 | 6 195.00 | 4 628.00 | 15 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 343.00 | 6 195.00 | 4 628.00 | 15 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 818.00 | 80 818.00 | | 80 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 950.00 | 246 950.00 | | 246 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 405.00 | 235 405.00 | | 235 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 012.00 | | 66 012.00 | 66 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 922.00 | 36 881.00 | 73 042.00 | 109 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 794.00 | 678 794.00 | | 678 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 806.00 | 678 794.00 | 66 012.00 | 744 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 914.00 | 632 872.00 | 73 042.00 | 705 914.00 |