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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 279.00 | 430 387.00 | 4 892.00 | 435 279.00 |
AH Fonds commercial | 91 861.00 | | 91 861.00 | 91 861.00 |
AN Terrains | 411 606.00 | | 411 606.00 | 411 606.00 |
AP Constructions | 1 531 829.00 | 1 277 789.00 | 254 040.00 | 1 531 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 598 300.00 | 8 143 207.00 | 1 455 093.00 | 9 598 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117 208.00 | 1 854 702.00 | 262 506.00 | 2 117 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 204 085.00 | 11 722 426.00 | 2 481 659.00 | 14 204 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 206 833.00 | 410 624.00 | 3 796 208.00 | 4 206 833.00 |
BN En cours de production de biens | 955 577.00 | 5 264.00 | 950 312.00 | 955 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 493.00 | | 200 493.00 | 200 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418 678.00 | | 3 418 678.00 | 3 418 678.00 |
BZ Autres créances | 284 965.00 | | 284 965.00 | 284 965.00 |
CF Disponibilités | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 945.00 | | 273 945.00 | 273 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 363 862.00 | 415 889.00 | 8 947 974.00 | 9 363 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 567 948.00 | 12 138 314.00 | 11 429 633.00 | 23 567 948.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 132.00 | 626 132.00 | | 626 132.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 839 220.00 | 781 481.00 | | 839 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 803.00 | 451 055.00 | | 404 803.00 |
DK Provisions réglementées | 165 690.00 | 291 371.00 | | 165 690.00 |
DL TOTAL (I) | 4 235 844.00 | 4 350 039.00 | | 4 235 844.00 |
DP Provisions pour risques | 75 454.00 | | | 75 454.00 |
DQ Provisions pour charges | | 57 086.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 75 454.00 | 57 086.00 | | 75 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930 855.00 | 2 037 891.00 | | 2 930 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 270.00 | 2 134 188.00 | | 565 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 368.00 | 3 281 193.00 | | 2 535 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 215.00 | 1 304 453.00 | | 1 085 215.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 1 312.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 118 335.00 | 8 759 036.00 | | 7 118 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 429 633.00 | 13 166 161.00 | | 11 429 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 542 515.00 | | | 6 542 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 983 340.00 | | | 1 983 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
FD Production vendue biens | 19 438 084.00 | 519 347.00 | 19 957 431.00 | 19 438 084.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 438 491.00 | 519 347.00 | 19 957 838.00 | 19 438 491.00 |
FM Production stockée | | | -551 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 006 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 108 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 362 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 624.00 | |
GE Autres charges | | | 7 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 639 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 317.00 | | | 63 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 060.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 313.00 | 177 728.00 | | 182 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 630.00 | 180 788.00 | | 248 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 236.00 | 63 196.00 | | 87 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 57 086.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 239.00 | 120 282.00 | | 162 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 392.00 | 60 506.00 | | 86 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 951.00 | | | 66 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 260.00 | -151 324.00 | | -76 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 258 178.00 | 18 133 560.00 | | 20 258 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 853 375.00 | 17 682 506.00 | | 19 853 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 803.00 | 451 055.00 | | 404 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 808 230.00 | | 395 855.00 | 13 808 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 204 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 658 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 353.00 | | 4 786.00 | 522 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 267 874.00 | | 391 069.00 | 13 267 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 173 524.00 | 548 902.00 | | 11 173 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 097.00 | 289.00 | | 430 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 727 086.00 | 548 612.00 | | 10 727 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 291 371.00 | | 125 681.00 | 291 371.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 086.00 | 75 000.00 | 56 632.00 | 57 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 484 095.00 | 410 624.00 | 478 831.00 | 484 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 095.00 | 410 624.00 | 478 831.00 | 484 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 553.00 | 485 624.00 | 661 144.00 | 832 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 624.00 | 478 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 182 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 368.00 | 2 535 368.00 | | 2 535 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 905.00 | 403 905.00 | | 403 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 413.00 | 402 413.00 | | 402 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 3 418 678.00 | 3 418 678.00 | | 3 418 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 172 097.00 | 172 097.00 | | 172 097.00 |
VC Groupe et associés | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983 340.00 | 1 983 340.00 | | 1 983 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 515.00 | 371 695.00 | 575 820.00 | 947 515.00 |
VI Groupe et associés | 565 270.00 | 565 270.00 | | 565 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 165.00 | | | 330 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 945.00 | 273 945.00 | | 273 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 250.00 | 3 977 588.00 | 1 662.00 | 3 979 250.00 |
VW T.V.A. | 211 678.00 | 211 678.00 | | 211 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 118 335.00 | 6 542 515.00 | 575 820.00 | 7 118 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |