| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 579.00 | 432 189.00 | 9 390.00 | 441 579.00 |
AH Fonds commercial | 91 861.00 | | 91 861.00 | 91 861.00 |
AN Terrains | 411 606.00 | | 411 606.00 | 411 606.00 |
AP Constructions | 1 665 416.00 | 1 341 430.00 | 323 986.00 | 1 665 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 229 084.00 | 8 787 811.00 | 2 441 273.00 | 11 229 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402 959.00 | 1 998 157.00 | 404 802.00 | 2 402 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 260 507.00 | 12 575 928.00 | 3 684 580.00 | 16 260 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 886 889.00 | 451 123.00 | 3 435 766.00 | 3 886 889.00 |
BN En cours de production de biens | 1 334 820.00 | 5 714.00 | 1 329 107.00 | 1 334 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 415.00 | | 63 415.00 | 63 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 432.00 | | 104 432.00 | 104 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622 746.00 | | 2 622 746.00 | 2 622 746.00 |
BZ Autres créances | 81 707.00 | | 81 707.00 | 81 707.00 |
CF Disponibilités | 413 088.00 | | 413 088.00 | 413 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 607.00 | | 209 607.00 | 209 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 716 705.00 | 456 837.00 | 8 259 867.00 | 8 716 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 977 212.00 | 13 032 765.00 | 11 944 447.00 | 24 977 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 132.00 | 626 132.00 | | 626 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 667.00 | 1 047 365.00 | | 1 101 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 992.00 | 54 302.00 | | 207 992.00 |
DK Provisions réglementées | 14 373.00 | 63 340.00 | | 14 373.00 |
DL TOTAL (I) | 4 150 164.00 | 3 991 138.00 | | 4 150 164.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 183 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 183 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 322.00 | 2 962 308.00 | | 2 362 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 721.00 | 1 546 053.00 | | 1 373 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743 835.00 | 2 394 011.00 | | 2 743 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 322.00 | 1 141 715.00 | | 997 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 3 829.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 644 283.00 | 8 047 916.00 | | 7 644 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 944 447.00 | 12 222 054.00 | | 11 944 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 801 852.00 | 5 084 269.00 | | 5 801 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 005 737.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | 33.00 | 106.00 | 72.00 |
FD Production vendue biens | 16 083 314.00 | 348 593.00 | 16 431 907.00 | 16 083 314.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 083 387.00 | 348 626.00 | 16 432 013.00 | 16 083 387.00 |
FM Production stockée | | | -243 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 946 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 967 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 505 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 837.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 781 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 096.00 | 63 986.00 | | 192 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 567.00 | 22 498.00 | | 62 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 967.00 | 102 805.00 | | 106 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 534.00 | 131 303.00 | | 169 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 098.00 | 142.00 | | 16 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 108 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 098.00 | 108 142.00 | | 41 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 436.00 | 23 161.00 | | 128 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 988.00 | -29 332.00 | | 51 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 118 715.00 | 20 097 165.00 | | 17 118 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 910 723.00 | 20 042 864.00 | | 16 910 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 992.00 | 54 302.00 | | 207 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 374.00 | | | 95 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 854 366.00 | | 1 406 142.00 | 14 854 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 260 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 709 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 139.00 | | 6 300.00 | 527 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 309 224.00 | | 1 399 842.00 | 14 309 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 139 254.00 | 436 674.00 | | 12 139 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 022.00 | 1 167.00 | | 431 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 691 891.00 | 435 507.00 | | 11 691 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 340.00 | | 48 967.00 | 63 340.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 000.00 | 25 000.00 | 58 000.00 | 183 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 443 834.00 | 456 837.00 | 443 834.00 | 443 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 834.00 | 456 837.00 | 443 834.00 | 443 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 173.00 | 481 837.00 | 550 801.00 | 690 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 106 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743 835.00 | 2 743 835.00 | | 2 743 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 565.00 | 380 565.00 | | 380 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 081.00 | 439 081.00 | | 439 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 622 746.00 | 2 622 746.00 | | 2 622 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 322.00 | 519 890.00 | 1 397 869.00 | 2 362 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 721.00 | 1 373 721.00 | | 1 373 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 664 629.00 | | | 1 664 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 329.00 | | | 261 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VP Divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 248.00 | 71 248.00 | | 71 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 607.00 | 209 607.00 | | 209 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 722.00 | 2 914 060.00 | 1 662.00 | 2 915 722.00 |
VW T.V.A. | 106 428.00 | 106 428.00 | | 106 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 644 283.00 | 5 801 852.00 | 1 397 869.00 | 7 644 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |