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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 979.00 | 433 946.00 | 18 032.00 | 451 979.00 |
AH Fonds commercial | 91 861.00 | | 91 861.00 | 91 861.00 |
AN Terrains | 411 606.00 | | 411 606.00 | 411 606.00 |
AP Constructions | 1 682 705.00 | 1 370 466.00 | 312 240.00 | 1 682 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 865 714.00 | 9 192 456.00 | 2 673 258.00 | 11 865 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500 707.00 | 2 083 125.00 | 417 582.00 | 2 500 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 022 575.00 | 13 096 334.00 | 3 926 240.00 | 17 022 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 798 906.00 | 502 904.00 | 5 296 002.00 | 5 798 906.00 |
BN En cours de production de biens | 1 448 105.00 | | 1 448 105.00 | 1 448 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 353 604.00 | | 3 353 604.00 | 3 353 604.00 |
BZ Autres créances | 66 010.00 | | 66 010.00 | 66 010.00 |
CF Disponibilités | 95 384.00 | | 95 384.00 | 95 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 712.00 | | 301 712.00 | 301 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 063 720.00 | 502 904.00 | 10 560 816.00 | 11 063 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 086 295.00 | 13 599 238.00 | 14 487 056.00 | 28 086 295.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 132.00 | 626 132.00 | | 626 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 309 659.00 | 1 101 667.00 | | 1 309 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 545.00 | 207 992.00 | | 495 545.00 |
DK Provisions réglementées | 227 874.00 | 14 373.00 | | 227 874.00 |
DL TOTAL (I) | 4 859 210.00 | 4 150 164.00 | | 4 859 210.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 150 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 150 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 741.00 | 2 362 322.00 | | 3 043 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145 567.00 | 1 373 721.00 | | 2 145 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073 432.00 | 2 743 835.00 | | 3 073 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 625.00 | 997 322.00 | | 1 153 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 165 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 2 082.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 417 846.00 | 7 644 283.00 | | 9 417 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 487 056.00 | 11 944 447.00 | | 14 487 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 359 845.00 | 5 801 852.00 | | 6 359 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580 990.00 | | | 580 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FD Production vendue biens | 19 196 554.00 | | 19 296 554.00 | 19 196 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 196 598.00 | | 19 286 598.00 | 19 196 598.00 |
FM Production stockée | | | 49 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 980 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 387 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 912 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 535 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 904.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 918 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 808.00 | 192 096.00 | | 68 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 130.00 | 62 567.00 | | 19 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 653.00 | 106 967.00 | | 7 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 200.00 | 169 534.00 | | 27 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 16 098.00 | | 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 155.00 | 25 000.00 | | 281 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 851.00 | 41 098.00 | | 281 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 651.00 | 128 436.00 | | -254 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 782.00 | 51 988.00 | | 175 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 011 213.00 | 17 118 715.00 | | 20 011 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 515 668.00 | 16 910 723.00 | | 19 515 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 545.00 | 207 992.00 | | 495 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 95 374.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 260 507.00 | | 762 067.00 | 16 260 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 022 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 460 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 439.00 | | 10 400.00 | 533 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 709 065.00 | | 751 667.00 | 15 709 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 575 928.00 | 520 406.00 | | 12 575 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 189.00 | 1 758.00 | | 432 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 127 398.00 | 518 649.00 | | 12 127 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 373.00 | 221 155.00 | 7 653.00 | 14 373.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 60 000.00 | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 456 837.00 | 502 904.00 | 456 837.00 | 456 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 837.00 | 502 904.00 | 456 837.00 | 456 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 210.00 | 784 059.00 | 464 490.00 | 621 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281 155.00 | 7 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 422.00 | 3 153 422.00 | | 3 153 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 405.00 | 447 405.00 | | 447 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 492.00 | 430 492.00 | | 430 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 3 353 604.00 | 3 353 604.00 | | 3 353 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 101.00 | 582 101.00 | | 582 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 461 639.00 | 610 999.00 | 1 682 875.00 | 2 461 639.00 |
VI Groupe et associés | 2 145 567.00 | 2 145 567.00 | | 2 145 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 591.00 | | | 587 591.00 |
VP Divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 725.00 | 81 725.00 | | 81 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 712.00 | 301 712.00 | | 301 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 802 977.00 | 3 801 316.00 | 1 662.00 | 3 802 977.00 |
VW T.V.A. | 198 030.00 | 198 030.00 | | 198 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 483 575.00 | 7 632 934.00 | 1 682 875.00 | 9 483 575.00 |