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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 279.00 | 431 022.00 | 4 257.00 | 435 279.00 |
AH Fonds commercial | 91 861.00 | | 91 861.00 | 91 861.00 |
AN Terrains | 411 606.00 | | 411 606.00 | 411 606.00 |
AP Constructions | 1 637 169.00 | 1 309 063.00 | 328 105.00 | 1 637 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 006 284.00 | 8 460 936.00 | 1 545 347.00 | 10 006 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254 165.00 | 1 921 891.00 | 332 274.00 | 2 254 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 854 366.00 | 12 139 254.00 | 2 715 112.00 | 14 854 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 025 786.00 | 443 834.00 | 3 581 952.00 | 4 025 786.00 |
BN En cours de production de biens | 1 316 820.00 | | 1 316 820.00 | 1 316 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 523.00 | | 324 523.00 | 324 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 871 543.00 | | 3 871 543.00 | 3 871 543.00 |
BZ Autres créances | 144 751.00 | | 144 751.00 | 144 751.00 |
CF Disponibilités | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 646.00 | | 240 646.00 | 240 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 950 776.00 | 443 834.00 | 9 506 942.00 | 9 950 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 805 141.00 | 12 583 087.00 | 12 222 054.00 | 24 805 141.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 132.00 | 626 132.00 | | 626 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 365.00 | 839 220.00 | | 1 047 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 302.00 | 404 803.00 | | 54 302.00 |
DK Provisions réglementées | 63 340.00 | 165 690.00 | | 63 340.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 138.00 | 4 235 844.00 | | 3 991 138.00 |
DP Provisions pour risques | 183 000.00 | 75 454.00 | | 183 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 000.00 | 75 454.00 | | 183 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 962 308.00 | 2 930 855.00 | | 2 962 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 053.00 | 565 270.00 | | 1 546 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 011.00 | 2 535 368.00 | | 2 394 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 715.00 | 1 085 215.00 | | 1 141 715.00 |
EA Autres dettes | 3 829.00 | 1 627.00 | | 3 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 047 916.00 | 7 118 335.00 | | 8 047 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 222 054.00 | 11 429 633.00 | | 12 222 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 084 269.00 | 6 542 515.00 | | 5 084 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 005 737.00 | 1 983 340.00 | | 2 005 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FD Production vendue biens | 18 888 726.00 | | 18 888 726.00 | 18 888 726.00 |
FG Production vendue services | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 888 914.00 | | 18 888 914.00 | 18 888 914.00 |
FM Production stockée | | | 485 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 965 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 563 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 762 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 834.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 913 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 986.00 | 22 031.00 | | 63 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 498.00 | 63 317.00 | | 22 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 805.00 | 182 313.00 | | 102 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 303.00 | 248 630.00 | | 131 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 87 236.00 | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 000.00 | 75 000.00 | | 108 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 142.00 | 162 239.00 | | 108 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 161.00 | 86 392.00 | | 23 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66 951.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 332.00 | -76 260.00 | | -29 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 097 165.00 | 20 258 178.00 | | 20 097 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 042 864.00 | 19 853 375.00 | | 20 042 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 302.00 | 404 803.00 | | 54 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 204 085.00 | | 650 280.00 | 14 204 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 854 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 309 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 139.00 | | | 527 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 658 943.00 | | 650 280.00 | 13 658 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 722 426.00 | 416 828.00 | | 11 722 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 387.00 | 635.00 | | 430 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 275 698.00 | 416 193.00 | | 11 275 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 690.00 | | 102 351.00 | 165 690.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 454.00 | 108 000.00 | 454.00 | 75 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 415 889.00 | 443 834.00 | 415 889.00 | 415 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 889.00 | 443 834.00 | 415 889.00 | 415 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 033.00 | 551 834.00 | 518 693.00 | 657 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 834.00 | 415 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 000.00 | 102 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 011.00 | 2 394 011.00 | | 2 394 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 443.00 | 365 443.00 | | 365 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 073.00 | 459 073.00 | | 459 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 3 871 543.00 | 3 871 543.00 | | 3 871 543.00 |
VB T. V. A. | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
VC Groupe et associés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005 737.00 | 2 005 737.00 | | 2 005 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 571.00 | 320 692.00 | 565 584.00 | 956 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 546 053.00 | 1 546 053.00 | | 1 546 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 349.00 | | | 353 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 609.00 | 83 609.00 | | 83 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 646.00 | 240 646.00 | | 240 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 258 602.00 | 4 256 940.00 | 1 662.00 | 4 258 602.00 |
VW T.V.A. | 263 499.00 | 263 499.00 | | 263 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 047 916.00 | 7 412 036.00 | 565 584.00 | 8 047 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |