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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 179.00 | 437 451.00 | 15 728.00 | 453 179.00 |
AH Fonds commercial | 91 861.00 | | 91 861.00 | 91 861.00 |
AN Terrains | 411 606.00 | | 411 606.00 | 411 606.00 |
AP Constructions | 1 764 806.00 | 1 402 435.00 | 362 370.00 | 1 764 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 188 589.00 | 9 609 600.00 | 2 578 989.00 | 12 188 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 613 892.00 | 2 160 764.00 | 453 128.00 | 2 613 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 541 935.00 | 13 626 591.00 | 3 915 344.00 | 17 541 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 854 835.00 | 639 675.00 | 7 215 160.00 | 7 854 835.00 |
BN En cours de production de biens | 1 706 458.00 | | 1 706 458.00 | 1 706 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 897 449.00 | | 5 897 449.00 | 5 897 449.00 |
BZ Autres créances | 167 153.00 | | 167 153.00 | 167 153.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 765.00 | | 99 765.00 | 99 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 726 363.00 | 639 675.00 | 15 086 688.00 | 15 726 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 272 406.00 | 14 266 266.00 | 19 006 141.00 | 33 272 406.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 132.00 | | | 626 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 501 278.00 | | | 1 501 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 290.00 | | | 468 290.00 |
DK Provisions réglementées | 824 261.00 | | | 824 261.00 |
DL TOTAL (I) | 5 619 961.00 | | | 5 619 961.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 750 343.00 | | | 5 750 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 293 093.00 | | | 3 293 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 934.00 | | | 2 641 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583 870.00 | | | 1 583 870.00 |
EA Autres dettes | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 276 180.00 | | | 13 276 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 006 141.00 | | | 19 006 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 599 953.00 | | | 11 599 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 494 109.00 | | | 3 494 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 004 886.00 | 683 599.00 | 23 688 485.00 | 23 004 886.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 004 931.00 | 683 599.00 | 23 688 530.00 | 23 004 931.00 |
FM Production stockée | | | 258 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 075 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 473 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 055 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 111 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 771.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 809 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 116.00 | | | 105 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 863.00 | | | 144 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601 502.00 | | | 601 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 502.00 | | | 601 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 640.00 | | | -456 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 664.00 | | | 67 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 525.00 | | | 163 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 227 857.00 | | | 24 227 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 759 567.00 | | | 23 759 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 290.00 | | | 468 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 022 575.00 | | 527 473.00 | 17 022 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 117.00 | 17 541 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 117.00 | 16 978 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 839.00 | | 1 200.00 | 543 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 460 732.00 | | 526 278.00 | 16 460 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 096 334.00 | 538 374.00 | 8 117.00 | 13 096 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 946.00 | 3 504.00 | | 433 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 646 047.00 | 534 870.00 | 8 117.00 | 12 646 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 874.00 | 601 502.00 | 5 116.00 | 227 874.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | 100 000.00 | 210 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 502 904.00 | 136 771.00 | | 502 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 904.00 | 136 771.00 | | 502 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 778.00 | 738 273.00 | 105 116.00 | 940 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 771.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 601 502.00 | 105 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 934.00 | 2 641 934.00 | | 2 641 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 438.00 | 623 438.00 | | 623 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 007.00 | 531 007.00 | | 531 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 5 897 449.00 | 5 897 449.00 | | 5 897 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 100 012.00 | 100 012.00 | | 100 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 750 343.00 | 4 074 117.00 | 1 676 226.00 | 5 750 343.00 |
VI Groupe et associés | 3 293 093.00 | 3 293 093.00 | | 3 293 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 254.00 | | | 677 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 765.00 | 99 765.00 | | 99 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 166 028.00 | 6 164 367.00 | 1 662.00 | 6 166 028.00 |
VW T.V.A. | 391 679.00 | 391 679.00 | | 391 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 276 180.00 | 11 599 953.00 | 1 676 226.00 | 13 276 180.00 |