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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 969.00 | 22 926.00 | 65 042.00 | 87 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 196.00 | 30 770.00 | 23 426.00 | 54 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 164.00 | 53 696.00 | 88 468.00 | 142 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 627 458.00 | | 627 458.00 | 627 458.00 |
BZ Autres créances | 99 013.00 | | 99 013.00 | 99 013.00 |
CF Disponibilités | 162 863.00 | | 162 863.00 | 162 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 434.00 | | 890 434.00 | 890 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 599.00 | 53 696.00 | 978 903.00 | 1 032 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
DG Autres réserves | 258 718.00 | 202 339.00 | | 258 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 949.00 | 56 380.00 | | 62 949.00 |
DL TOTAL (I) | 370 098.00 | 307 148.00 | | 370 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 77.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 161.00 | 1 005 299.00 | | 528 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 569.00 | 169 920.00 | | 80 569.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 805.00 | 1 175 312.00 | | 608 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 903.00 | 1 482 460.00 | | 978 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 744.00 | 21 952.00 | | 31 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 744.00 | 21 952.00 | | 31 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 161.00 | 528 161.00 | | 528 161.00 |
UX Autres créances clients | 627 458.00 | 627 458.00 | | 627 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 99 013.00 | 99 013.00 | | 99 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 569.00 | 80 569.00 | | 80 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 571.00 | 727 571.00 | | 727 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 805.00 | 608 805.00 | | 608 805.00 |