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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 969.00 | 35 528.00 | 52 441.00 | 87 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 696.00 | 36 779.00 | 14 917.00 | 51 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 665.00 | 72 307.00 | 67 358.00 | 139 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 034.00 | | 78 034.00 | 78 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 319.00 | | 517 319.00 | 517 319.00 |
BZ Autres créances | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 149 892.00 | | 149 892.00 | 149 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 488.00 | | 1 140 488.00 | 1 140 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 153.00 | 72 306.00 | 1 207 846.00 | 1 280 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
DG Autres réserves | 321 668.00 | 258 718.00 | | 321 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 361.00 | 62 949.00 | | 197 361.00 |
DL TOTAL (I) | 567 459.00 | 370 097.00 | | 567 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 371.00 | 528 161.00 | | 541 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 017.00 | 80 569.00 | | 99 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 388.00 | 608 805.00 | | 640 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 846.00 | 978 903.00 | | 1 207 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 164.00 | | 7 500.00 | 142 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 139 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 139 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 164.00 | | 7 500.00 | 142 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 696.00 | 22 194.00 | 3 583.00 | 53 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 696.00 | 22 194.00 | 3 583.00 | 53 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 371.00 | 541 371.00 | | 541 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 017.00 | 99 017.00 | | 99 017.00 |
UX Autres créances clients | 517 319.00 | 517 319.00 | | 517 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 998.00 | 93 998.00 | | 93 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 562.00 | 612 562.00 | | 612 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 387.00 | 640 387.00 | | 640 387.00 |