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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 024.00 | 77 213.00 | 49 811.00 | 127 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 909.00 | 41 247.00 | 44 662.00 | 85 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 933.00 | 118 461.00 | 94 472.00 | 212 933.00 |
BZ Autres créances | 335 320.00 | | 335 320.00 | 335 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 112 937.00 | | 112 937.00 | 112 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 131.00 | | 652 131.00 | 652 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 064.00 | 118 461.00 | 746 603.00 | 865 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 505.00 | 298 997.00 | | 261 505.00 |
DL TOTAL (I) | 409 935.00 | 447 427.00 | | 409 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 314 212.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 204.00 | 610 760.00 | | 252 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 574.00 | 122 803.00 | | 79 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 668.00 | 1 047 775.00 | | 336 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 603.00 | 1 495 202.00 | | 746 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 983.00 | | 44 951.00 | 167 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 983.00 | | 44 951.00 | 167 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 933.00 | 43 528.00 | | 74 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 933.00 | 43 528.00 | | 74 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 204.00 | 252 204.00 | | 252 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UX Autres créances clients | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 090.00 | 285 090.00 | | 285 090.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 194.00 | 339 194.00 | | 339 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 668.00 | 336 668.00 | | 336 668.00 |