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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 949.00 | 47 428.00 | 58 521.00 | 105 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 033.00 | 27 505.00 | 34 528.00 | 62 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 983.00 | 74 933.00 | 93 050.00 | 167 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 909.00 | | 607 909.00 | 607 909.00 |
BZ Autres créances | 95 978.00 | | 95 978.00 | 95 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 194 157.00 | | 194 157.00 | 194 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 152.00 | | 1 402 152.00 | 1 402 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 134.00 | 74 933.00 | 1 495 202.00 | 1 570 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 321 668.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 997.00 | 197 361.00 | | 298 997.00 |
DL TOTAL (I) | 447 427.00 | 567 459.00 | | 447 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 212.00 | | | 314 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 760.00 | 541 371.00 | | 610 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 803.00 | 99 017.00 | | 122 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 775.00 | 640 388.00 | | 1 047 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 202.00 | 1 207 846.00 | | 1 495 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 664.00 | | 57 476.00 | 139 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 158.00 | 167 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 158.00 | 167 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 664.00 | | 57 476.00 | 139 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 306.00 | 31 784.00 | 29 158.00 | 72 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 306.00 | 31 784.00 | 29 158.00 | 72 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 760.00 | 610 760.00 | | 610 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 803.00 | 122 803.00 | | 122 803.00 |
UX Autres créances clients | 607 909.00 | 607 909.00 | | 607 909.00 |
VI Groupe et associés | 314 212.00 | 314 212.00 | | 314 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 977.00 | 95 977.00 | | 95 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 994.00 | 707 994.00 | | 707 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 775.00 | 1 047 775.00 | | 1 047 775.00 |