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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 336.00 | 111 943.00 | 44 393.00 | 156 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 801.00 | 55 030.00 | 55 772.00 | 110 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 137.00 | 166 973.00 | 100 165.00 | 267 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 031.00 | | 83 031.00 | 83 031.00 |
BP En cours de production de services | 134 751.00 | | 134 751.00 | 134 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 851.00 | | 661 851.00 | 661 851.00 |
BZ Autres créances | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 337 198.00 | | 337 198.00 | 337 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 965.00 | | 1 456 965.00 | 1 456 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 103.00 | 166 972.00 | 1 557 130.00 | 1 724 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 069.00 | 261 505.00 | | 718 069.00 |
DL TOTAL (I) | 866 499.00 | 409 935.00 | | 866 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 090.00 | 8.00 | | 196 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 695.00 | 252 204.00 | | 241 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 847.00 | 79 574.00 | | 252 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 631.00 | 336 668.00 | | 690 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 130.00 | 746 603.00 | | 1 557 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 933.00 | | 61 704.00 | 212 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 267 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 267 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 933.00 | | 61 704.00 | 212 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 461.00 | 54 475.00 | 5 964.00 | 118 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 461.00 | 54 475.00 | 5 964.00 | 118 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 695.00 | 241 695.00 | | 241 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 847.00 | 252 847.00 | | 252 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 090.00 | 196 090.00 | | 196 090.00 |
UX Autres créances clients | 661 851.00 | 661 851.00 | | 661 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 985.00 | 701 985.00 | | 701 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 631.00 | 690 631.00 | | 690 631.00 |