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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414 369.00 | 297 278.00 | 2 117 092.00 | 2 414 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 978.00 | 297 278.00 | 2 117 701.00 | 2 414 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
BZ Autres créances | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
CF Disponibilités | 105 043.00 | | 105 043.00 | 105 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 900.00 | | 178 900.00 | 178 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 878.00 | 297 278.00 | 2 296 601.00 | 2 593 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594.00 | | | 594.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DH Report à nouveau | | -2 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 184.00 | 4 080.00 | | -34 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 217.00 | 64 653.00 | | 60 217.00 |
DK Provisions réglementées | 302 500.00 | 100 148.00 | | 302 500.00 |
DL TOTAL (I) | 331 030.00 | 167 297.00 | | 331 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 651.00 | 1 905 787.00 | | 1 773 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 220.00 | 296 793.00 | | 78 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 292.00 | 37 563.00 | | 73 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 407.00 | 25 823.00 | | 40 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 571.00 | 2 265 967.00 | | 1 965 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 601.00 | 2 433 264.00 | | 2 296 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 220.00 | | | 78 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 369.00 | | 8 609.00 | 2 406 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 414 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 054.00 | | 8 315.00 | 2 406 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 294.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 400.00 | 210 878.00 | | 86 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 400.00 | 210 878.00 | | 86 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 292.00 | 73 292.00 | | 73 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VC Groupe et associés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 185.00 | 134 303.00 | 535 733.00 | 1 771 185.00 |
VI Groupe et associés | 78 220.00 | 78 220.00 | | 78 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 963.00 | | | 131 963.00 |
VP Divers | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 451.00 | 74 451.00 | | 74 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 571.00 | 328 689.00 | 535 733.00 | 1 965 571.00 |