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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 425 927.00 | 510 643.00 | 1 915 284.00 | 2 425 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 536.00 | 510 643.00 | 1 915 893.00 | 2 426 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
BZ Autres créances | 252 763.00 | | 252 763.00 | 252 763.00 |
CF Disponibilités | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 398.00 | | 314 398.00 | 314 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 933.00 | 510 643.00 | 2 230 291.00 | 2 740 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594.00 | | | 594.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 1 497.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 787.00 | | | -32 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109.00 | -34 184.00 | | 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 782.00 | 60 217.00 | | 55 782.00 |
DK Provisions réglementées | 428 642.00 | 302 500.00 | | 428 642.00 |
DL TOTAL (I) | 452 845.00 | 331 030.00 | | 452 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 172.00 | 1 773 651.00 | | 1 639 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 940.00 | 73 292.00 | | 108 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 333.00 | 40 407.00 | | 29 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 445.00 | 1 965 571.00 | | 1 777 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 291.00 | 2 296 601.00 | | 2 230 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 250.00 | 328 689.00 | | 277 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 978.00 | | 11 558.00 | 2 414 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 425 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 369.00 | | 11 558.00 | 2 414 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 278.00 | 213 365.00 | | 297 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 278.00 | 213 365.00 | | 297 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 940.00 | 108 940.00 | | 108 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 229 555.00 | 229 555.00 | | 229 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 882.00 | 136 686.00 | 524 890.00 | 1 636 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 303.00 | | | 134 303.00 |
VP Divers | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 442.00 | 289 442.00 | | 289 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 445.00 | 277 250.00 | 524 890.00 | 1 777 445.00 |