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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 425 927.00 | 722 916.00 | 1 703 011.00 | 2 425 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 536.00 | 722 916.00 | 1 703 620.00 | 2 426 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 702.00 | | 63 702.00 | 63 702.00 |
BZ Autres créances | 447 157.00 | | 447 157.00 | 447 157.00 |
CF Disponibilités | 90 102.00 | | 90 102.00 | 90 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 584.00 | | 601 584.00 | 601 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 120.00 | 722 916.00 | 2 305 204.00 | 3 028 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594.00 | | | 594.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -32 679.00 | -32 787.00 | | -32 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 820.00 | 109.00 | | 110 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 346.00 | 55 782.00 | | 51 346.00 |
DK Provisions réglementées | 484 695.00 | 428 642.00 | | 484 695.00 |
DL TOTAL (I) | 615 282.00 | 452 845.00 | | 615 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 619.00 | 1 639 172.00 | | 1 556 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 435.00 | 108 940.00 | | 97 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 395.00 | 29 333.00 | | 30 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 922.00 | 1 777 445.00 | | 1 689 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 204.00 | 2 230 291.00 | | 2 305 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 051.00 | 277 250.00 | | 282 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 536.00 | | | 2 426 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 425 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 927.00 | | | 2 425 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 643.00 | 212 273.00 | | 510 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 643.00 | 212 273.00 | | 510 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 435.00 | 97 435.00 | | 97 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VC Groupe et associés | 375 426.00 | 375 426.00 | | 375 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 436.00 | 146 565.00 | 533 064.00 | 1 554 436.00 |
VI Groupe et associés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 446.00 | | | 82 446.00 |
VP Divers | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 076.00 | 512 076.00 | | 512 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 922.00 | 282 051.00 | 533 064.00 | 1 689 922.00 |