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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439 086.00 | 926 515.00 | 1 512 571.00 | 2 439 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 695.00 | 926 515.00 | 1 513 180.00 | 2 439 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
BZ Autres créances | 606 303.00 | | 606 303.00 | 606 303.00 |
CF Disponibilités | 66 931.00 | | 66 931.00 | 66 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 633.00 | | 712 633.00 | 712 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 329.00 | 926 515.00 | 2 225 813.00 | 3 152 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594.00 | | | 594.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 141.00 | | | 78 141.00 |
DH Report à nouveau | | -32 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 323.00 | 110 820.00 | | 29 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 911.00 | 51 346.00 | | 46 911.00 |
DK Provisions réglementées | 501 953.00 | 484 695.00 | | 501 953.00 |
DL TOTAL (I) | 657 428.00 | 615 282.00 | | 657 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 863.00 | 1 556 619.00 | | 1 409 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 546.00 | 97 435.00 | | 130 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 976.00 | 30 395.00 | | 27 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 385.00 | 1 689 922.00 | | 1 568 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 813.00 | 2 305 204.00 | | 2 225 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 633.00 | 282 051.00 | | 303 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 536.00 | | 15 087.00 | 2 426 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 928.00 | 2 439 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 928.00 | 2 439 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 927.00 | | 15 087.00 | 2 425 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 916.00 | 204 884.00 | 1 284.00 | 722 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 916.00 | 204 884.00 | 1 284.00 | 722 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 546.00 | 130 546.00 | | 130 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
VC Groupe et associés | 606 303.00 | 606 303.00 | | 606 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 871.00 | 143 118.00 | 524 942.00 | 1 407 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 565.00 | | | 146 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 296.00 | 646 296.00 | | 646 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 385.00 | 303 633.00 | 524 942.00 | 1 568 385.00 |