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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444 536.00 | 1 127 352.00 | 1 317 185.00 | 2 444 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 180.00 | 7 174.00 | 54 006.00 | 61 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 325.00 | 1 134 526.00 | 1 371 800.00 | 2 506 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 738 577.00 | | 738 577.00 | 738 577.00 |
CF Disponibilités | 81 787.00 | | 81 787.00 | 81 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 981.00 | | 829 981.00 | 829 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 306.00 | 1 134 526.00 | 2 201 780.00 | 3 336 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594.00 | | | 594.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 464.00 | 78 141.00 | | 87 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 418.00 | 29 323.00 | | 48 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 475.00 | 46 911.00 | | 42 475.00 |
DK Provisions réglementées | 490 039.00 | 501 953.00 | | 490 039.00 |
DL TOTAL (I) | 669 497.00 | 657 428.00 | | 669 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 873.00 | 1 409 863.00 | | 1 310 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 032.00 | 130 546.00 | | 181 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 837.00 | 27 976.00 | | 39 837.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 284.00 | 1 568 385.00 | | 1 532 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 780.00 | 2 225 813.00 | | 2 201 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 695.00 | | 66 630.00 | 2 439 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 506 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 505 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 086.00 | | 66 630.00 | 2 439 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 515.00 | 208 010.00 | | 926 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 515.00 | 208 010.00 | | 926 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 032.00 | 181 032.00 | | 181 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 665 771.00 | 665 771.00 | | 665 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 042.00 | 134 073.00 | 561 836.00 | 1 309 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 788.00 | 748 788.00 | | 748 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 284.00 | 357 315.00 | 561 836.00 | 1 532 284.00 |