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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 535.00 | 1 201.00 | 1 333.00 | 2 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 498.00 | 135.00 | 4 362.00 | 4 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 1 253.00 | 3 526.00 | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 234.00 | 4 466.00 | 26 767.00 | 31 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 089.00 | 7 057.00 | 42 031.00 | 49 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 398.00 | | 209 398.00 | 209 398.00 |
BZ Autres créances | 67 655.00 | | 67 655.00 | 67 655.00 |
CF Disponibilités | 264 599.00 | | 264 599.00 | 264 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 628.00 | | 548 628.00 | 548 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 718.00 | 7 057.00 | 590 660.00 | 597 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241.00 | | | 241.00 |
DH Report à nouveau | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 409.00 | 4 835.00 | | 35 409.00 |
DL TOTAL (I) | 90 245.00 | 54 835.00 | | 90 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 895.00 | 42 450.00 | | 348 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 385.00 | 14 787.00 | | 110 385.00 |
EA Autres dettes | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 414.00 | 57 238.00 | | 500 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 660.00 | 112 073.00 | | 590 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 681.00 | 57 238.00 | | 485 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 466.00 | | 37 624.00 | 11 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960.00 | | 32 054.00 | 3 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970.00 | | 1 072.00 | 4 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | 6 658.00 | | 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | 845.00 | | 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43.00 | 5 677.00 | | 43.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 895.00 | 348 895.00 | | 348 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UX Autres créances clients | 209 399.00 | 209 399.00 | | 209 399.00 |
VB T. V. A. | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 031.00 | 10 298.00 | 14 733.00 | 25 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VP Divers | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 071.00 | 290 071.00 | | 290 071.00 |
VW T.V.A. | 85 802.00 | 85 802.00 | | 85 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 415.00 | 485 682.00 | 14 733.00 | 500 415.00 |