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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 4 344.00 | 1 541.00 | 5 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 826.00 | 5 145.00 | 13 681.00 | 18 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 762.00 | 20 621.00 | 18 140.00 | 38 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 052.00 | 32 647.00 | 39 405.00 | 72 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 626.00 | | 1 154 626.00 | 1 154 626.00 |
BZ Autres créances | 235 571.00 | | 235 571.00 | 235 571.00 |
CF Disponibilités | 256 071.00 | | 256 071.00 | 256 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 848.00 | | 1 655 848.00 | 1 655 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 901.00 | 32 647.00 | 1 695 253.00 | 1 727 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 753.00 | 2 012.00 | | 3 753.00 |
DH Report à nouveau | 71 295.00 | 38 233.00 | | 71 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 891.00 | 34 803.00 | | 169 891.00 |
DL TOTAL (I) | 294 940.00 | 125 049.00 | | 294 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 353.00 | 14 742.00 | | 4 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 569.00 | 467 094.00 | | 1 032 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 974.00 | 157 455.00 | | 305 974.00 |
EA Autres dettes | 57 416.00 | 75 089.00 | | 57 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 313.00 | 764 379.00 | | 1 400 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 253.00 | 889 428.00 | | 1 695 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 313.00 | 760 029.00 | | 1 400 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 569.00 | 1 032 569.00 | | 1 032 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 626.00 | 1 154 626.00 | | 1 154 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 211 963.00 | 211 963.00 | | 211 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 819.00 | 1 405 819.00 | | 1 405 819.00 |
VW T.V.A. | 196 350.00 | 196 350.00 | | 196 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 916.00 | 1 393 916.00 | | 1 393 916.00 |