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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 205.00 | 15 444.00 | 20 761.00 | 36 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 129.00 | 66 615.00 | 60 513.00 | 127 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 098.00 | 90 482.00 | 87 616.00 | 178 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 245.00 | | 1 207 245.00 | 1 207 245.00 |
BZ Autres créances | 135 121.00 | | 135 121.00 | 135 121.00 |
CF Disponibilités | 561 388.00 | | 561 388.00 | 561 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 661.00 | | 1 909 661.00 | 1 909 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 760.00 | 90 482.00 | 1 997 277.00 | 2 087 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 345.00 | 239 940.00 | | 487 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 925.00 | 247 405.00 | | 183 925.00 |
DL TOTAL (I) | 726 271.00 | 542 345.00 | | 726 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 378.00 | 1 128 216.00 | | 837 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 247.00 | 253 352.00 | | 371 247.00 |
EA Autres dettes | 5 379.00 | 15 863.00 | | 5 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 006.00 | 1 448 193.00 | | 1 271 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 277.00 | 1 990 538.00 | | 1 997 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 006.00 | 1 448 193.00 | | 1 271 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 720.00 | | 17 379.00 | 160 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 956.00 | | 17 379.00 | 145 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 315.00 | 34 168.00 | | 56 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 893.00 | 34 168.00 | | 47 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 379.00 | 837 379.00 | | 837 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 245.00 | 1 207 245.00 | | 1 207 245.00 |
VB T. V. A. | 85 297.00 | 85 297.00 | | 85 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 615.00 | 1 354 615.00 | | 1 354 615.00 |
VW T.V.A. | 224 859.00 | 224 859.00 | | 224 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 006.00 | 1 271 006.00 | | 1 271 006.00 |