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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 827.00 | 9 147.00 | 9 679.00 | 18 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 129.00 | 38 746.00 | 88 384.00 | 127 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 720.00 | 56 315.00 | 104 405.00 | 160 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 145.00 | | 1 142 145.00 | 1 142 145.00 |
BZ Autres créances | 176 113.00 | | 176 113.00 | 176 113.00 |
CF Disponibilités | 562 168.00 | | 562 168.00 | 562 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 134.00 | | 1 886 134.00 | 1 886 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 853.00 | 56 315.00 | 1 990 539.00 | 2 046 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 753.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 940.00 | 71 295.00 | | 239 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 405.00 | 169 891.00 | | 247 405.00 |
DL TOTAL (I) | 542 346.00 | 294 940.00 | | 542 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 217.00 | 1 032 569.00 | | 1 128 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 353.00 | 305 974.00 | | 253 353.00 |
EA Autres dettes | 15 863.00 | 6 227.00 | | 15 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 193.00 | 1 349 124.00 | | 1 448 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 539.00 | 1 644 064.00 | | 1 990 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 193.00 | 1 349 124.00 | | 1 448 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 053.00 | | 88 667.00 | 72 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 589.00 | | 88 367.00 | 57 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042.00 | | 300.00 | 6 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 646.00 | 23 669.00 | | 32 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | 1 542.00 | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 766.00 | 22 127.00 | | 25 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 217.00 | 1 128 217.00 | | 1 128 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 898.00 | 60 898.00 | | 60 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 145.00 | 1 142 145.00 | | 1 142 145.00 |
VB T. V. A. | 156 351.00 | 156 351.00 | | 156 351.00 |
VI Groupe et associés | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 308.00 | 1 323 966.00 | 6 342.00 | 1 330 308.00 |
VW T.V.A. | 115 760.00 | 115 760.00 | | 115 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 193.00 | 1 448 193.00 | | 1 448 193.00 |