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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 535.00 | 2 047.00 | 489.00 | 2 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 2 151.00 | 3 735.00 | 5 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 764.00 | 2 802.00 | 3 962.00 | 6 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 703.00 | 12 262.00 | 24 441.00 | 36 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 931.00 | 19 262.00 | 38 669.00 | 57 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 230.00 | | 479 230.00 | 479 230.00 |
BZ Autres créances | 276 997.00 | | 276 997.00 | 276 997.00 |
CF Disponibilités | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 759.00 | | 850 759.00 | 850 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 690.00 | 19 262.00 | 889 428.00 | 908 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | 242.00 | | 2 012.00 |
DH Report à nouveau | 38 233.00 | 4 594.00 | | 38 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 803.00 | 35 410.00 | | 34 803.00 |
DL TOTAL (I) | 125 049.00 | 90 246.00 | | 125 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 742.00 | 25 046.00 | | 14 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 094.00 | 348 895.00 | | 467 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 455.00 | 110 385.00 | | 157 455.00 |
EA Autres dettes | 75 089.00 | 16 088.00 | | 75 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 379.00 | 500 415.00 | | 764 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 428.00 | 590 660.00 | | 889 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 029.00 | 485 682.00 | | 760 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 090.00 | | 8 841.00 | 49 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | 1 388.00 | 4 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 014.00 | | 7 453.00 | 36 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 058.00 | 12 204.00 | | 7 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 202.00 | 845.00 | | 1 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 2 016.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 721.00 | 9 343.00 | | 5 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 094.00 | 467 094.00 | | 467 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 089.00 | 75 089.00 | | 75 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UX Autres créances clients | 479 230.00 | 479 230.00 | | 479 230.00 |
VB T. V. A. | 123 687.00 | 123 687.00 | | 123 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 733.00 | 10 382.00 | 4 351.00 | 14 733.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 801.00 | 150 801.00 | | 150 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 360.00 | 773 360.00 | | 773 360.00 |
VW T.V.A. | 112 665.00 | 112 665.00 | | 112 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 379.00 | 760 029.00 | 4 351.00 | 764 379.00 |