| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 767.00 | 5 233.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 600.00 | 767.00 | 153 833.00 | 154 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CF Disponibilités | 55 837.00 | | 55 837.00 | 55 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 658.00 | | 64 658.00 | 64 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 258.00 | 767.00 | 218 491.00 | 219 258.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 402.00 | | | -9 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 402.00 | | | -9 402.00 |
DL TOTAL (I) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 893.00 | | | 208 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 491.00 | | | 218 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 893.00 | | | 208 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 403.00 | | | -9 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 93 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 893.00 | 208 893.00 | | 208 893.00 |