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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 19 572.00 | 1 468.00 | 18 104.00 | 19 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 510.00 | 8 934.00 | 63 576.00 | 72 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 081.00 | 10 401.00 | 221 680.00 | 232 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 184.00 | | 148 184.00 | 148 184.00 |
BZ Autres créances | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
CF Disponibilités | 159 391.00 | | 159 391.00 | 159 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 657.00 | | 378 657.00 | 378 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 738.00 | 10 401.00 | 600 337.00 | 610 738.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 1 113.00 | 106 665.00 | | 1 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 586.00 | -71 352.00 | | 123 586.00 |
DL TOTAL (I) | 145 599.00 | 56 213.00 | | 145 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 096.00 | | | 193 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 720.00 | 13 750.00 | | 42 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 643.00 | | 4 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 332.00 | 149.00 | | 13 332.00 |
EA Autres dettes | 164 753.00 | 96 900.00 | | 164 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 738.00 | 115 442.00 | | 454 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 337.00 | 171 655.00 | | 600 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 385.00 | 115 442.00 | | 290 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 766.00 | | 86 766.00 | 86 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 766.00 | | 86 766.00 | 86 766.00 |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | 3 418.00 | | 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909.00 | -285.00 | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 064.00 | 35 770.00 | | 228 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 478.00 | 107 121.00 | | 104 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 586.00 | -71 352.00 | | 123 586.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 509.00 | 28 889.00 | | 58 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 000.00 | | 86 081.00 | 146 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 000.00 | | 86 081.00 | 56 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167.00 | 7 235.00 | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | 7 235.00 | | 3 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 753.00 | 164 753.00 | | 164 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
UX Autres créances clients | 148 184.00 | 148 184.00 | | 148 184.00 |
VB T. V. A. | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VC Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 096.00 | 28 744.00 | 117 063.00 | 193 096.00 |
VI Groupe et associés | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 266.00 | 219 266.00 | | 219 266.00 |
VW T.V.A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 738.00 | 290 385.00 | 117 063.00 | 454 738.00 |