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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 19 572.00 | 5 382.00 | 14 189.00 | 19 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 010.00 | 33 072.00 | 371 937.00 | 405 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 037.00 | 38 455.00 | 594 583.00 | 633 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 649.00 | 2 347.00 | 150 302.00 | 152 649.00 |
BZ Autres créances | 183 026.00 | | 183 026.00 | 183 026.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 031.00 | 2 347.00 | 358 684.00 | 361 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 068.00 | 40 802.00 | 953 267.00 | 994 068.00 |
CU Autres participations | 158 456.00 | | 158 456.00 | 158 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 1 868.00 | 4 619.00 | | 1 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 100.00 | 177 179.00 | | 261 100.00 |
DL TOTAL (I) | 283 868.00 | 202 698.00 | | 283 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 656.00 | 164 360.00 | | 492 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 143.00 | 38 904.00 | | 22 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 548.00 | 58 168.00 | | 38 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 695.00 | 13 043.00 | | 78 695.00 |
EA Autres dettes | | 8 456.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 399.00 | 282 930.00 | | 669 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 267.00 | 485 627.00 | | 953 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 630.00 | 147 523.00 | | 262 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 913.00 | | 185 913.00 | 185 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 913.00 | | 185 913.00 | 185 913.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 682.00 | 1 705.00 | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | 1 705.00 | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 682.00 | -1 705.00 | | -2 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 937.00 | -14 980.00 | | -12 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 914.00 | 398 134.00 | | 485 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 814.00 | 220 955.00 | | 224 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 100.00 | 177 179.00 | | 261 100.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 139 863.00 | 146 204.00 | | 139 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 537.00 | | 332 500.00 | 300 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 081.00 | | 332 500.00 | 142 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 456.00 | | | 158 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 210.00 | 18 245.00 | | 20 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 210.00 | 18 245.00 | | 20 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 347.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
UX Autres créances clients | 149 833.00 | 149 833.00 | | 149 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VB T. V. A. | 108 361.00 | 108 361.00 | | 108 361.00 |
VC Groupe et associés | 74 665.00 | 74 665.00 | | 74 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 656.00 | 85 886.00 | 337 742.00 | 492 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 781.00 | | | 75 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 045.00 | 360 045.00 | | 360 045.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 399.00 | 262 630.00 | 337 742.00 | 669 399.00 |