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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 19 572.00 | 3 425.00 | 16 147.00 | 19 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 510.00 | 16 785.00 | 55 725.00 | 72 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 537.00 | 20 210.00 | 280 328.00 | 300 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 942.00 | | 71 942.00 | 71 942.00 |
BZ Autres créances | 91 289.00 | | 91 289.00 | 91 289.00 |
CF Disponibilités | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 299.00 | | 205 299.00 | 205 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 837.00 | 20 210.00 | 485 627.00 | 505 837.00 |
CU Autres participations | 158 456.00 | | 158 456.00 | 158 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 4 619.00 | 1 113.00 | | 4 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 179.00 | 123 586.00 | | 177 179.00 |
DL TOTAL (I) | 202 698.00 | 145 599.00 | | 202 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 360.00 | 193 096.00 | | 164 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 904.00 | 42 720.00 | | 38 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 168.00 | 4 199.00 | | 58 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 043.00 | 13 332.00 | | 13 043.00 |
EA Autres dettes | 8 456.00 | 164 753.00 | | 8 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 930.00 | 454 738.00 | | 282 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 627.00 | 600 337.00 | | 485 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 523.00 | 290 385.00 | | 147 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 399.00 | | 197 399.00 | 197 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 399.00 | | 197 399.00 | 197 399.00 |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 808.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 909.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | 909.00 | | -1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 980.00 | | | -14 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 134.00 | 228 064.00 | | 398 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 955.00 | 104 478.00 | | 220 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 179.00 | 123 586.00 | | 177 179.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 146 204.00 | 58 509.00 | | 146 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 081.00 | | 68 456.00 | 232 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 081.00 | | | 142 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | 68 456.00 | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 401.00 | 9 808.00 | | 10 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 401.00 | 9 808.00 | | 10 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
UX Autres créances clients | 71 942.00 | 71 942.00 | | 71 942.00 |
VB T. V. A. | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 360.00 | 28 953.00 | 117 920.00 | 164 360.00 |
VI Groupe et associés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 359.00 | 187 359.00 | | 187 359.00 |
VW T.V.A. | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 930.00 | 147 523.00 | 117 920.00 | 282 930.00 |