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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 3 167.00 | 2 833.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 000.00 | 3 167.00 | 142 833.00 | 146 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
CF Disponibilités | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 823.00 | 3 167.00 | 171 656.00 | 174 823.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 106 665.00 | | | 106 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 352.00 | | | -71 352.00 |
DL TOTAL (I) | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | | | 149.00 |
EA Autres dettes | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 442.00 | | | 115 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 655.00 | | | 171 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 442.00 | | | 115 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 122.00 | | | 107 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 353.00 | | | -71 353.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 000.00 | | 50 000.00 | 96 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 50 000.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967.00 | 1 200.00 | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967.00 | 1 200.00 | | 1 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 442.00 | 115 442.00 | | 115 442.00 |