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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 325.00 | 162.00 | 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 070.00 | 2 023.00 | 4 047.00 | 6 070.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 057.00 | 2 348.00 | 9 709.00 | 12 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 738 510.00 | | 738 510.00 | 738 510.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 046.00 | | 739 046.00 | 739 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 103.00 | 2 348.00 | 748 755.00 | 751 103.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
DL TOTAL (I) | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 873.00 | | | 219 873.00 |
EA Autres dettes | 503 100.00 | | | 503 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 497.00 | | | 725 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 755.00 | | | 748 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 497.00 | | | 725 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 126.00 | | 157 126.00 | 157 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 126.00 | | 157 126.00 | 157 126.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 266.00 | | | 528 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 008.00 | | | 506 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 057.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 348.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 768.00 | 63 768.00 | | 63 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 100.00 | 503 100.00 | | 503 100.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VB T. V. A. | 80 404.00 | 80 404.00 | | 80 404.00 |
VC Groupe et associés | 602 871.00 | 602 871.00 | | 602 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 501.00 | 743 501.00 | | 743 501.00 |
VW T.V.A. | 110 828.00 | 110 828.00 | | 110 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 497.00 | 725 497.00 | | 725 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |