| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 080.00 | 5 263.00 | 14 817.00 | 20 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 070.00 | 5 064.00 | 1 006.00 | 6 070.00 |
BF Prêts | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 337.00 | 10 814.00 | 27 523.00 | 38 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 019 734.00 | | 1 019 734.00 | 1 019 734.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 080 374.00 | | 1 080 374.00 | 1 080 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 711.00 | 10 814.00 | 1 107 897.00 | 1 118 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 931.00 | 22 258.00 | | 3 931.00 |
DL TOTAL (I) | 27 189.00 | 23 258.00 | | 27 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 100.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 450.00 | | | 798 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 822.00 | 2 424.00 | | 9 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 050.00 | 219 873.00 | | 272 050.00 |
EA Autres dettes | | 503 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 080 707.00 | 725 497.00 | | 1 080 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 897.00 | 748 755.00 | | 1 107 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 707.00 | 725 497.00 | | 1 080 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 000.00 | | 842 000.00 | 842 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 000.00 | | 842 000.00 | 842 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 037.00 | | | -2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 117.00 | 528 266.00 | | 857 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 185.00 | 506 008.00 | | 853 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 931.00 | 22 258.00 | | 3 931.00 |