| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
BF Prêts | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880 397.00 | | 4 880 397.00 | 4 880 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 242 198.00 | 26 637.00 | 7 215 561.00 | 7 242 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 346 878.00 | | 346 878.00 | 346 878.00 |
CF Disponibilités | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 653.00 | | 348 653.00 | 348 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 590 851.00 | 26 637.00 | 7 564 214.00 | 7 590 851.00 |
CU Autres participations | 2 324 464.00 | | 2 324 464.00 | 2 324 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 242.00 | 36 283.00 | | 1 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 589.00 | 114 959.00 | | 38 589.00 |
DL TOTAL (I) | 40 931.00 | 152 342.00 | | 40 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 842.00 | 2 701.00 | | 7 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 178 366.00 | 771 872.00 | | 4 178 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 559.00 | 3 983.00 | | 16 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 172.00 | 244 853.00 | | 258 172.00 |
EA Autres dettes | 3 062 343.00 | 318 000.00 | | 3 062 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 523 282.00 | 1 341 409.00 | | 7 523 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 564 214.00 | 1 493 751.00 | | 7 564 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 523 282.00 | 1 341 409.00 | | 7 523 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 385.00 | 2 412.00 | | 7 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
FQ Autres produits | | | 27 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 850.00 | 82 038.00 | | 123 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 850.00 | 82 038.00 | | 123 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 850.00 | -81 256.00 | | -123 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 818.00 | 744 069.00 | | 1 307 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 229.00 | 629 110.00 | | 1 269 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 589.00 | 114 959.00 | | 38 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 337.00 | | 7 204 861.00 | 738 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701 000.00 | 7 215 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 000.00 | 7 242 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 700.00 | | 7 204 861.00 | 711 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 349.00 | 131 349.00 | | 131 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062 343.00 | 390 000.00 | 600 000.00 | 3 062 343.00 |
UP Prêts | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880 397.00 | | 4 880 397.00 | 4 880 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VC Groupe et associés | 264 923.00 | | 264 923.00 | 264 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VI Groupe et associés | 4 178 366.00 | | | 4 178 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 238 695.00 | 93 375.00 | 5 145 320.00 | 5 238 695.00 |
VW T.V.A. | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 523 282.00 | 672 573.00 | 600 000.00 | 7 523 282.00 |