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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
BF Prêts | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 337.00 | 26 637.00 | 711 700.00 | 738 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 720.00 | | 234 720.00 | 234 720.00 |
BZ Autres créances | 545 823.00 | | 545 823.00 | 545 823.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 051.00 | | 782 051.00 | 782 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 388.00 | 26 637.00 | 1 493 751.00 | 1 520 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
CU Autres participations | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 283.00 | 26 089.00 | | 36 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 957.00 | 10 194.00 | | 114 957.00 |
DL TOTAL (I) | 152 340.00 | 37 383.00 | | 152 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701.00 | 19 084.00 | | 2 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 872.00 | 738 737.00 | | 771 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 959.00 | | 3 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 855.00 | 250 334.00 | | 244 855.00 |
EA Autres dettes | 318 000.00 | 132 000.00 | | 318 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 410.00 | 1 144 114.00 | | 1 341 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 751.00 | 1 181 497.00 | | 1 493 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 410.00 | 1 144 114.00 | | 1 341 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 412.00 | 18 918.00 | | 2 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 123.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | 443.00 | | 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | 443.00 | | 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 038.00 | 12 301.00 | | 82 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 038.00 | 12 301.00 | | 82 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 256.00 | -11 858.00 | | -81 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 069.00 | 783 233.00 | | 744 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 111.00 | 773 040.00 | | 629 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 957.00 | 10 194.00 | | 114 957.00 |