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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 080.00 | 11 957.00 | 8 123.00 | 20 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
BF Prêts | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 337.00 | 18 514.00 | 19 823.00 | 38 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 992 924.00 | | 992 924.00 | 992 924.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 674.00 | | 1 161 674.00 | 1 161 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 011.00 | 18 514.00 | 1 181 497.00 | 1 200 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 089.00 | 22 158.00 | | 26 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 194.00 | 3 931.00 | | 10 194.00 |
DL TOTAL (I) | 37 383.00 | 27 189.00 | | 37 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 084.00 | 385.00 | | 19 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 737.00 | 798 450.00 | | 738 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 9 822.00 | | 3 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 334.00 | 272 050.00 | | 250 334.00 |
EA Autres dettes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 114.00 | 1 080 707.00 | | 1 144 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 497.00 | 1 107 897.00 | | 1 181 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 114.00 | 1 080 707.00 | | 1 144 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 000.00 | | 682 000.00 | 682 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 000.00 | | 682 000.00 | 682 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 301.00 | 2 037.00 | | 12 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 301.00 | 2 037.00 | | 12 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 858.00 | -2 037.00 | | -11 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 233.00 | 857 117.00 | | 783 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 040.00 | 853 185.00 | | 773 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 194.00 | 3 931.00 | | 10 194.00 |