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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 737.00 | 14 982.00 | 2 755.00 | 17 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 335.00 | 115 396.00 | 17 938.00 | 133 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 769.00 | 140 725.00 | 26 044.00 | 166 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
BN En cours de production de biens | 61 502.00 | | 61 502.00 | 61 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 852.00 | 1 310.00 | 369 541.00 | 370 852.00 |
BZ Autres créances | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 251.00 | 1 310.00 | 532 940.00 | 534 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 021.00 | 142 035.00 | 558 985.00 | 701 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 486.00 | 425 975.00 | | 320 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 533.00 | -5 489.00 | | 25 533.00 |
DL TOTAL (I) | 354 819.00 | 429 286.00 | | 354 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 676.00 | 67 796.00 | | 67 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 122.00 | 92 694.00 | | 76 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 366.00 | 56 250.00 | | 60 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 165.00 | 216 741.00 | | 204 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 985.00 | 646 028.00 | | 558 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 165.00 | 216 741.00 | | 204 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 752.00 | | 3 017.00 | 163 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 056.00 | | 1 017.00 | 150 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 2 000.00 | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 967.00 | 8 955.00 | -2 802.00 | 128 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 621.00 | 8 955.00 | -2 802.00 | 118 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 427.00 | | 116.00 | 1 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 427.00 | | 116.00 | 1 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427.00 | | 116.00 | 1 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 676.00 | 67 676.00 | | 67 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 367 716.00 | 367 716.00 | | 367 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 496.00 | 398 146.00 | 5 350.00 | 403 496.00 |
VW T.V.A. | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 165.00 | 204 165.00 | | 204 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
ST Autres comptes | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
YT Sous‐traitance | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 610.00 | | | 86 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 507.00 | | | 161 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 979.00 | | | 96 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 281.00 | | | 228 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |