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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 781.00 | 17 464.00 | 1 317.00 | 18 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 322.00 | 110 936.00 | 28 385.00 | 139 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 799.00 | 138 746.00 | 35 053.00 | 173 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
BN En cours de production de biens | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 122.00 | 1 048.00 | 230 074.00 | 231 122.00 |
BZ Autres créances | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 510.00 | | 250 510.00 | 250 510.00 |
CF Disponibilités | 63 035.00 | | 63 035.00 | 63 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 419.00 | 1 048.00 | 609 370.00 | 610 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 219.00 | 139 795.00 | 644 423.00 | 784 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 698.00 | 346 019.00 | | 389 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 848.00 | 43 678.00 | | 61 848.00 |
DL TOTAL (I) | 460 347.00 | 398 498.00 | | 460 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 150.00 | 129 629.00 | | 65 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 205.00 | 75 233.00 | | 91 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 720.00 | 116 872.00 | | 27 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 076.00 | 321 735.00 | | 184 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 423.00 | 720 233.00 | | 644 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 076.00 | 321 735.00 | | 184 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 091.00 | | 26 315.00 | 168 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 606.00 | 173 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 606.00 | 158 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 395.00 | | 26 315.00 | 152 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 551.00 | 9 802.00 | 20 606.00 | 149 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 205.00 | 9 802.00 | 20 606.00 | 139 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 228 615.00 | 228 615.00 | | 228 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 199.00 | 252 849.00 | 5 350.00 | 258 199.00 |
VW T.V.A. | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 676.00 | 171 676.00 | | 171 676.00 |