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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 276.00 | 10 424.00 | 851.00 | 11 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 090.00 | 18 571.00 | 2 519.00 | 21 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 680.00 | 126 660.00 | 13 019.00 | 139 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 397.00 | 155 655.00 | 21 739.00 | 177 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
BN En cours de production de biens | 65 954.00 | | 65 954.00 | 65 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 647.00 | 1 078.00 | 258 568.00 | 259 647.00 |
BZ Autres créances | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 271.00 | | 300 271.00 | 300 271.00 |
CF Disponibilités | 82 720.00 | | 82 720.00 | 82 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 494.00 | 1 078.00 | 747 416.00 | 748 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 892.00 | 156 736.00 | 769 156.00 | 925 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 472 028.00 | 451 547.00 | | 472 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 869.00 | 20 480.00 | | 38 869.00 |
DL TOTAL (I) | 519 697.00 | 480 828.00 | | 519 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 998.00 | 66 662.00 | | 95 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 574.00 | 79 546.00 | | 85 574.00 |
EA Autres dettes | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 858.00 | 44 430.00 | | 47 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 458.00 | 190 638.00 | | 249 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 156.00 | 671 466.00 | | 769 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 458.00 | 190 638.00 | | 249 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 799.00 | | 4 404.00 | 173 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 177 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 160 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | 930.00 | 10 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 103.00 | | 3 474.00 | 158 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 755.00 | 7 709.00 | 807.00 | 148 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | 78.00 | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 409.00 | 7 630.00 | 807.00 | 138 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 998.00 | 95 998.00 | | 95 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 257 519.00 | 257 519.00 | | 257 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 527.00 | 271 177.00 | 5 350.00 | 276 527.00 |
VW T.V.A. | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 458.00 | 249 458.00 | | 249 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
ST Autres comptes | 59 450.00 | | | 59 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
YT Sous‐traitance | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 416.00 | | | 179 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 175.00 | | | 108 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 065.00 | | | 205 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |