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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 781.00 | 18 026.00 | 754.00 | 18 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 322.00 | 120 382.00 | 18 939.00 | 139 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 799.00 | 148 755.00 | 25 044.00 | 173 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
BN En cours de production de biens | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 259.00 | 1 253.00 | 275 005.00 | 276 259.00 |
BZ Autres créances | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 761.00 | | 250 761.00 | 250 761.00 |
CF Disponibilités | 64 140.00 | | 64 140.00 | 64 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 675.00 | 1 253.00 | 646 421.00 | 647 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 475.00 | 150 008.00 | 671 466.00 | 821 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 451 547.00 | 389 698.00 | | 451 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 480.00 | 61 848.00 | | 20 480.00 |
DL TOTAL (I) | 480 828.00 | 460 347.00 | | 480 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 662.00 | 65 150.00 | | 66 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 546.00 | 91 205.00 | | 79 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 430.00 | 27 720.00 | | 44 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 638.00 | 184 076.00 | | 190 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 466.00 | 644 423.00 | | 671 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 184 076.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 799.00 | | | 173 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 103.00 | | | 158 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 746.00 | 10 008.00 | | 138 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 400.00 | 10 008.00 | | 128 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 048.00 | 379.00 | 174.00 | 1 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048.00 | 379.00 | 174.00 | 1 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048.00 | 379.00 | 174.00 | 1 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379.00 | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 273 713.00 | 273 713.00 | | 273 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 094.00 | 287 744.00 | 5 350.00 | 293 094.00 |
VW T.V.A. | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 638.00 | 190 638.00 | | 190 638.00 |