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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AN Terrains | 29 573.00 | 9 573.00 | 20 000.00 | 29 573.00 |
AP Constructions | 476 013.00 | 267 164.00 | 208 848.00 | 476 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 124.00 | 798 955.00 | 216 168.00 | 1 015 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 720.00 | 715 114.00 | 113 605.00 | 828 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 759.00 | 1 794 127.00 | 569 632.00 | 2 363 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 887.00 | 12 534.00 | 539 352.00 | 551 887.00 |
BZ Autres créances | 106 569.00 | | 106 569.00 | 106 569.00 |
CF Disponibilités | 409 992.00 | | 409 992.00 | 409 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 933.00 | 12 534.00 | 1 082 399.00 | 1 094 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 693.00 | 1 806 662.00 | 1 652 031.00 | 3 458 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 923 588.00 | 882 920.00 | | 923 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 428.00 | 120 667.00 | | 76 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 009.00 | 69 700.00 | | 64 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 026.00 | 1 304 288.00 | | 1 295 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 720.00 | 34 094.00 | | 13 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 191.00 | 38 560.00 | | 56 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 218.00 | 254 625.00 | | 284 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 005.00 | 330 931.00 | | 357 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 031.00 | 1 635 220.00 | | 1 652 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 538 049.00 | | 2 538 049.00 | 2 538 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 049.00 | | 2 538 049.00 | 2 538 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 264.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 691.00 | 11 524.00 | | 25 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 691.00 | 11 524.00 | | 25 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 314.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 770.00 | 6 999.00 | | 36 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 860.00 | 8 313.00 | | 36 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 169.00 | 3 210.00 | | -11 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 24 142.00 | | 2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 671.00 | 2 607 953.00 | | 2 579 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 243.00 | 2 487 286.00 | | 2 503 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 428.00 | 120 667.00 | | 76 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 191.00 | 56 191.00 | | 56 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 721.00 | 11 050.00 | 2 671.00 | 13 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 218.00 | 284 218.00 | | 284 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 216.00 | 678 216.00 | | 678 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 006.00 | 353 335.00 | 2 671.00 | 356 006.00 |